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长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)

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今天最新净值 1.0375 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2178
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.8456亿
最近资产：66.01亿
基金公司：
基金经理：王贵君

近一月长盛盛裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛裕纯债D(015736)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015736	长盛盛裕纯债D	1.0378	1.2181	1.0375	1.2178	0.0003	0.03%
2026-09-14	015736	长盛盛裕纯债D	1.0375	1.2178	1.0375	1.2178	0.0000	0.00%
2026-09-11	015736	长盛盛裕纯债D	1.0375	1.2178	1.0375	1.2178	0.0000	0.00%
2026-09-10	015736	长盛盛裕纯债D	1.0375	1.2178	1.0375	1.2178	0.0000	0.00%
2026-09-09	015736	长盛盛裕纯债D	1.0375	1.2178	1.0374	1.2177	0.0001	0.01%
2026-09-08	015736	长盛盛裕纯债D	1.0374	1.2177	1.0374	1.2177	0.0000	0.00%
2026-09-07	015736	长盛盛裕纯债D	1.0374	1.2177	1.0370	1.2173	0.0004	0.04%
2026-09-04	015736	长盛盛裕纯债D	1.0370	1.2173	1.0368	1.2171	0.0002	0.02%
2026-09-03	015736	长盛盛裕纯债D	1.0368	1.2171	1.0362	1.2165	0.0006	0.06%
2026-09-02	015736	长盛盛裕纯债D	1.0362	1.2165	1.0364	1.2167	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015736	长盛盛裕纯债D	1.0364	1.2167	1.0359	1.2162	0.0005	0.05%
2026-08-31	015736	长盛盛裕纯债D	1.0359	1.2162	1.0357	1.2160	0.0002	0.02%
2026-08-28	015736	长盛盛裕纯债D	1.0357	1.2160	1.0359	1.2162	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015736	长盛盛裕纯债D	1.0359	1.2162	1.0365	1.2168	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	015736	长盛盛裕纯债D	1.0365	1.2168	1.0365	1.2168	0.0000	0.00%
2026-08-25	015736	长盛盛裕纯债D	1.0365	1.2168	1.0365	1.2168	0.0000	0.00%
2026-08-24	015736	长盛盛裕纯债D	1.0365	1.2168	1.0360	1.2163	0.0005	0.05%
2026-08-21	015736	长盛盛裕纯债D	1.0360	1.2163	1.0361	1.2164	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015736	长盛盛裕纯债D	1.0361	1.2164	1.0363	1.2166	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015736	长盛盛裕纯债D	1.0363	1.2166	1.0365	1.2168	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015736	长盛盛裕纯债D	1.0365	1.2168	1.0359	1.2162	0.0006	0.06%
2026-08-17	015736	长盛盛裕纯债D	1.0359	1.2162	1.0359	1.2162	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%