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创金合信利辉利率债债券C - 基金主页(代码:018845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0567 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0687
成立日期：2023-07-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9038亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.07%	0.22%	0.36%	2.07%	4.36%	6.82%	5.40%
同类排名	151/305	174/305	123/305	185/305	189/305	186/285	225/268	-

创金合信利辉利率债债券C(018845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0570	0.03%
2026-09-14	1.0567	0.00%
2026-09-11	1.0567	-0.02%
2026-09-10	1.0569	-0.01%
2026-09-09	1.0570	0.00%
2026-09-08	1.0570	-0.01%

创金合信利辉利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	分红	每份派现金0.0040元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0030元

创金合信利辉利率债债券C(018845)基金档案

基金代码	018845	基金简称	创金合信利辉利率债债券C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-17	成立日期	2023-07-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	17.9038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%