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国新国证鑫泰三个月定开债券 - 基金主页(代码:018109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0766
成立日期：2023-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9729亿
最近资产：1.01亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：桑劲乔张蕊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.03%	0.10%	0.46%	2.07%	3.36%	7.15%	6.33%
同类排名	222/266	37/266	110/266	203/266	191/266	205/251	192/232	-

国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0759	0.01%
2026-09-16	1.0758	0.02%
2026-09-15	1.0756	0.03%
2026-09-14	1.0753	0.02%
2026-09-11	1.0751	-0.03%
2026-09-10	1.0754	-0.01%

国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)基金档案

基金代码	018109	基金简称	国新国证鑫泰三个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-16	成立日期	2023-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	桑劲乔张蕊	基金托管人		基金公司	国新国证基金
最近资产	1.01亿	最近份额	0.9729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0759	0.01%
国新国证鑫颐中短债C	1.0672	0.00%
国新国证汇铭债券A	1.0434	0.00%
国新国证汇铭债券C	1.0415	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%