国新国证鑫泰三个月定开债券基金净值查询(018109)
今天最新净值
1.0756
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9729亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：国新国证基金
- 基金经理：桑劲乔 张蕊
近一月,国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0758 |
1.0766 |
1.0756 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0756 |
1.0764 |
1.0753 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0753 |
1.0761 |
1.0751 |
1.0759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0751 |
1.0759 |
1.0754 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0754 |
1.0762 |
1.0755 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0755 |
1.0763 |
1.0755 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0755 |
1.0763 |
1.0756 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0756 |
1.0764 |
1.0753 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0753 |
1.0761 |
1.0754 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0754 |
1.0762 |
1.0747 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0747 |
1.0755 |
1.0750 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0750 |
1.0758 |
1.0742 |
1.0750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0742 |
1.0750 |
1.0738 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0738 |
1.0746 |
1.0737 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0737 |
1.0745 |
1.0746 |
1.0754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0746 |
1.0754 |
1.0751 |
1.0759 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0751 |
1.0759 |
1.0754 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0754 |
1.0762 |
1.0747 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0747 |
1.0755 |
1.0749 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0749 |
1.0757 |
1.0750 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0750 |
1.0758 |
1.0759 |
1.0767 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0759 |
1.0767 |
1.0754 |
1.0762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0754 |
1.0762 |
1.0747 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
