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国新国证汇铭债券A - 基金主页(代码:020736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.03%	0.06%	0.57%	2.07%	3.31%	-	2.96%
同类排名	573/1491	394/1731	140/1733	212/1691	634/1366	1068/1129		-

国新国证汇铭债券A(020736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0434	0.00%
2026-09-16	1.0434	0.02%
2026-09-15	1.0432	0.03%
2026-09-14	1.0429	0.01%
2026-09-11	1.0428	-0.03%
2026-09-10	1.0431	-0.01%

国新国证汇铭债券A(020736)基金档案

基金代码	020736	基金简称	国新国证汇铭债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张蕊王铭扬	基金托管人		基金公司	国新国证基金
最近资产	40.28亿	最近份额	40.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0759	0.01%
国新国证鑫颐中短债C	1.0672	0.00%
国新国证汇铭债券A	1.0434	0.00%
国新国证汇铭债券C	1.0415	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%