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国新国证汇铭债券A基金净值查询(020736)

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今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0434
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.0000亿
  • 最近资产：40.28亿
  • 基金公司：国新国证基金
  • 基金经理：张蕊 王铭扬
今年以来国新国证汇铭债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国新国证汇铭债券A(020736)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 020736 国新国证汇铭债券A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2026-09-15 020736 国新国证汇铭债券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2026-09-14 020736 国新国证汇铭债券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2026-09-11 020736 国新国证汇铭债券A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020736 国新国证汇铭债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2026-09-08 020736 国新国证汇铭债券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020736 国新国证汇铭债券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2026-09-04 020736 国新国证汇铭债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2026-09-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0430 1.0430 1.0423 1.0423 0.0007 0.07%
2026-09-02 020736 国新国证汇铭债券A 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020736 国新国证汇铭债券A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2026-08-31 020736 国新国证汇铭债券A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2026-08-28 020736 国新国证汇铭债券A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 020736 国新国证汇铭债券A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020736 国新国证汇铭债券A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020736 国新国证汇铭债券A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2026-08-21 020736 国新国证汇铭债券A 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020736 国新国证汇铭债券A 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020736 国新国证汇铭债券A 1.0425 1.0425 1.0432 1.0432 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 020736 国新国证汇铭债券A 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2026-08-17 020736 国新国证汇铭债券A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2026-08-14 020736 国新国证汇铭债券A 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2026-08-12 020736 国新国证汇铭债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-08-11 020736 国新国证汇铭债券A 1.0418 1.0418 1.0424 1.0424 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2026-08-07 020736 国新国证汇铭债券A 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2026-08-06 020736 国新国证汇铭债券A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2026-08-05 020736 国新国证汇铭债券A 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020736 国新国证汇铭债券A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2026-08-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2026-07-31 020736 国新国证汇铭债券A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2026-07-30 020736 国新国证汇铭债券A 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2026-07-29 020736 国新国证汇铭债券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020736 国新国证汇铭债券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2026-07-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020736 国新国证汇铭债券A 1.0396 1.0396 1.0392 1.0392 0.0004 0.04%
2026-07-23 020736 国新国证汇铭债券A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2026-07-22 020736 国新国证汇铭债券A 1.0392 1.0392 1.0379 1.0379 0.0013 0.13%
2026-07-21 020736 国新国证汇铭债券A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2026-07-20 020736 国新国证汇铭债券A 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020736 国新国证汇铭债券A 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2026-07-16 020736 国新国证汇铭债券A 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020736 国新国证汇铭债券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-07-14 020736 国新国证汇铭债券A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-07-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-07-09 020736 国新国证汇铭债券A 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020736 国新国证汇铭债券A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2026-07-07 020736 国新国证汇铭债券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020736 国新国证汇铭债券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2026-07-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020736 国新国证汇铭债券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-07-01 020736 国新国证汇铭债券A 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020736 国新国证汇铭债券A 1.0382 1.0382 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 020736 国新国证汇铭债券A 1.0389 1.0389 1.0382 1.0382 0.0007 0.07%
2026-06-26 020736 国新国证汇铭债券A 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2026-06-25 020736 国新国证汇铭债券A 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2026-06-24 020736 国新国证汇铭债券A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 020736 国新国证汇铭债券A 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020736 国新国证汇铭债券A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-06-18 020736 国新国证汇铭债券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2026-06-17 020736 国新国证汇铭债券A 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2026-06-16 020736 国新国证汇铭债券A 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2026-06-15 020736 国新国证汇铭债券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-06-12 020736 国新国证汇铭债券A 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2026-06-11 020736 国新国证汇铭债券A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020736 国新国证汇铭债券A 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020736 国新国证汇铭债券A 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020736 国新国证汇铭债券A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020736 国新国证汇铭债券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2026-06-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020736 国新国证汇铭债券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2026-06-01 020736 国新国证汇铭债券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2026-05-29 020736 国新国证汇铭债券A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2026-05-28 020736 国新国证汇铭债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-05-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2026-05-26 020736 国新国证汇铭债券A 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2026-05-25 020736 国新国证汇铭债券A 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2026-05-22 020736 国新国证汇铭债券A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020736 国新国证汇铭债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-05-20 020736 国新国证汇铭债券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020736 国新国证汇铭债券A 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2026-05-18 020736 国新国证汇铭债券A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2026-05-15 020736 国新国证汇铭债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020736 国新国证汇铭债券A 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2026-05-12 020736 国新国证汇铭债券A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2026-05-11 020736 国新国证汇铭债券A 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2026-05-08 020736 国新国证汇铭债券A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2026-04-30 020736 国新国证汇铭债券A 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020736 国新国证汇铭债券A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2026-04-28 020736 国新国证汇铭债券A 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2026-04-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020736 国新国证汇铭债券A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020736 国新国证汇铭债券A 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020736 国新国证汇铭债券A 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2026-04-21 020736 国新国证汇铭债券A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2026-04-20 020736 国新国证汇铭债券A 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-04-17 020736 国新国证汇铭债券A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2026-04-16 020736 国新国证汇铭债券A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2026-04-15 020736 国新国证汇铭债券A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2026-04-14 020736 国新国证汇铭债券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2026-04-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2026-04-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2026-04-09 020736 国新国证汇铭债券A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020736 国新国证汇铭债券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2026-04-07 020736 国新国证汇铭债券A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2026-04-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2026-04-02 020736 国新国证汇铭债券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-04-01 020736 国新国证汇铭债券A 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020736 国新国证汇铭债券A 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 020736 国新国证汇铭债券A 1.0314 1.0314 1.0307 1.0307 0.0007 0.07%
2026-03-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-03-26 020736 国新国证汇铭债券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2026-03-25 020736 国新国证汇铭债券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2026-03-24 020736 国新国证汇铭债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-03-23 020736 国新国证汇铭债券A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2026-03-20 020736 国新国证汇铭债券A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2026-03-19 020736 国新国证汇铭债券A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2026-03-18 020736 国新国证汇铭债券A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2026-03-17 020736 国新国证汇铭债券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-03-16 020736 国新国证汇铭债券A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2026-03-12 020736 国新国证汇铭债券A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2026-03-11 020736 国新国证汇铭债券A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2026-03-09 020736 国新国证汇铭债券A 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 020736 国新国证汇铭债券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2026-03-05 020736 国新国证汇铭债券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2026-03-04 020736 国新国证汇铭债券A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2026-03-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2026-03-02 020736 国新国证汇铭债券A 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2026-02-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2026-02-26 020736 国新国证汇铭债券A 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 020736 国新国证汇铭债券A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 020736 国新国证汇铭债券A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2026-02-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2026-02-12 020736 国新国证汇铭债券A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2026-02-11 020736 国新国证汇铭债券A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-02-10 020736 国新国证汇铭债券A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-02-09 020736 国新国证汇铭债券A 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2026-02-06 020736 国新国证汇铭债券A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2026-02-05 020736 国新国证汇铭债券A 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2026-02-04 020736 国新国证汇铭债券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2026-02-03 020736 国新国证汇铭债券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2026-02-02 020736 国新国证汇铭债券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2026-01-30 020736 国新国证汇铭债券A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2026-01-29 020736 国新国证汇铭债券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2026-01-28 020736 国新国证汇铭债券A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2026-01-27 020736 国新国证汇铭债券A 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020736 国新国证汇铭债券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-01-23 020736 国新国证汇铭债券A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2026-01-22 020736 国新国证汇铭债券A 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020736 国新国证汇铭债券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2026-01-20 020736 国新国证汇铭债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2026-01-19 020736 国新国证汇铭债券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2026-01-16 020736 国新国证汇铭债券A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2026-01-15 020736 国新国证汇铭债券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2026-01-14 020736 国新国证汇铭债券A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2026-01-13 020736 国新国证汇铭债券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
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2026-01-08 020736 国新国证汇铭债券A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2026-01-07 020736 国新国证汇铭债券A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020736 国新国证汇铭债券A 1.0251 1.0251 1.0258 1.0258 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 020736 国新国证汇铭债券A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
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国新国证基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0766 0.07%
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基金名称 单位净值 日增长率
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华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
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国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
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