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永赢瑞益债券B基金净值查询(018961)

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今天最新净值 1.1389 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1823亿
最近资产：36.61亿
基金公司：
基金经理：张翼余国豪

近一月永赢瑞益债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢瑞益债券B(018961)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018961	永赢瑞益债券B	1.1392	1.1662	1.1389	1.1659	0.0003	0.03%
2026-09-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1389	1.1659	1.1387	1.1657	0.0002	0.02%
2026-09-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1387	1.1657	1.1387	1.1657	0.0000	0.00%
2026-09-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1387	1.1657	1.1387	1.1657	0.0000	0.00%
2026-09-09	018961	永赢瑞益债券B	1.1387	1.1657	1.1385	1.1655	0.0002	0.02%
2026-09-08	018961	永赢瑞益债券B	1.1385	1.1655	1.1385	1.1655	0.0000	0.00%
2026-09-07	018961	永赢瑞益债券B	1.1385	1.1655	1.1382	1.1652	0.0003	0.03%
2026-09-04	018961	永赢瑞益债券B	1.1382	1.1652	1.1380	1.1650	0.0002	0.02%
2026-09-03	018961	永赢瑞益债券B	1.1380	1.1650	1.1377	1.1647	0.0003	0.03%
2026-09-02	018961	永赢瑞益债券B	1.1377	1.1647	1.1377	1.1647	0.0000	0.00%

2026-09-01	018961	永赢瑞益债券B	1.1377	1.1647	1.1373	1.1643	0.0004	0.04%
2026-08-31	018961	永赢瑞益债券B	1.1373	1.1643	1.1371	1.1641	0.0002	0.02%
2026-08-28	018961	永赢瑞益债券B	1.1371	1.1641	1.1372	1.1642	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1372	1.1642	1.1376	1.1646	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1376	1.1646	1.1378	1.1648	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1378	1.1648	1.1378	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1378	1.1648	1.1374	1.1644	0.0004	0.04%
2026-08-21	018961	永赢瑞益债券B	1.1374	1.1644	1.1375	1.1645	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1375	1.1645	1.1377	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1377	1.1647	1.1380	1.1650	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1380	1.1650	1.1374	1.1644	0.0006	0.05%
2026-08-17	018961	永赢瑞益债券B	1.1374	1.1644	1.1370	1.1640	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%