万家鑫丰纯债E基金净值查询(014494)
今天最新净值
1.1233
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2108
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0312亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：石东 孙佳佳
近一月,万家鑫丰纯债E(014494)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1236 |
1.2111 |
1.1233 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1233 |
1.2108 |
1.1231 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1231 |
1.2106 |
1.1232 |
1.2107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1232 |
1.2107 |
1.1233 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1233 |
1.2108 |
1.1232 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1232 |
1.2107 |
1.1232 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1232 |
1.2107 |
1.1229 |
1.2104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1229 |
1.2104 |
1.1229 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1229 |
1.2104 |
1.1225 |
1.2100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1225 |
1.2100 |
1.1225 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1225 |
1.2100 |
1.1215 |
1.2090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1215 |
1.2090 |
1.1211 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1211 |
1.2086 |
1.1211 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1211 |
1.2086 |
1.1216 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1216 |
1.2091 |
1.1218 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1218 |
1.2093 |
1.1218 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1218 |
1.2093 |
1.1210 |
1.2085 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1210 |
1.2085 |
1.1211 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1211 |
1.2086 |
1.1215 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1215 |
1.2090 |
1.1221 |
1.2096 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1221 |
1.2096 |
1.1214 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014494 |
万家鑫丰纯债E |
1.1214 |
1.2089 |
1.1211 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
