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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023500 博道中证800指数增强C 1.3806 1.3806 1.3647 1.3647 0.0159 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023981 泰信中证A500指数增强A 1.0183 1.0183 1.0065 1.0065 0.0118 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4386 1.4386 1.4219 1.4219 0.0167 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4149 1.4149 1.3985 1.3985 0.0164 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159305 储能电池ETF广发 0.7684 1.5368 0.7594 1.5188 0.0090 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159761 新材料ETF国泰 0.7779 0.7779 0.7688 0.7688 0.0091 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161612 融通深证成份指数A 1.2990 1.4140 1.2840 1.3990 0.0150 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166002 中欧蓝筹A 3.2473 4.8245 3.2098 4.7870 0.0375 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206012 鹏华价值精选 3.9880 3.9880 3.9420 3.9420 0.0460 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530020 建信转债A 3.8100 3.8100 3.7660 3.7660 0.0440 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 531020 建信转债C 3.6190 3.6190 3.5770 3.5770 0.0420 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001530 万家瑞富A 1.1657 1.3710 1.1523 1.3576 0.0134 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003862 招商兴福混合C 1.4385 1.4385 1.4220 1.4220 0.0165 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004075 交银医药创新股票A 2.9144 3.1494 2.8810 3.1160 0.0334 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004237 中欧蓝筹C 3.0598 3.5456 3.0246 3.5104 0.0352 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7250 0.7250 0.7167 0.7167 0.0083 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3500 1.3500 1.3345 1.3345 0.0155 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008313 光大保德信研究精选混合A 1.2125 1.2125 1.1986 1.1986 0.0139 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 2.1109 2.1784 2.0867 2.1542 0.0242 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 2.0756 2.1431 2.0518 2.1193 0.0238 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010322 大摩新兴产业股票 1.2109 1.2109 1.1970 1.1970 0.0139 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7062 0.7062 0.6981 0.6981 0.0081 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012007 万家瑞富C 1.1093 1.3478 1.0966 1.3351 0.0127 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012428 华夏核心制造混合A 1.3900 1.3900 1.3741 1.3741 0.0159 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012429 华夏核心制造混合C 1.3399 1.3399 1.3246 1.3246 0.0153 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014046 交银医药创新股票C 3.0948 3.0948 3.0594 3.0594 0.0354 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.4779 1.4779 1.4609 1.4609 0.0170 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014214 光大保德信核心资产混合A 0.8712 0.8712 0.8612 0.8612 0.0100 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014215 光大保德信核心资产混合C 0.8518 0.8518 0.8420 0.8420 0.0098 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015177 申万菱信深证成份指数C 0.7414 0.7414 0.7329 0.7329 0.0085 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6372 2.6372 2.6069 2.6069 0.0303 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6000 2.6000 2.5702 2.5702 0.0298 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.1758 1.1758 1.1623 1.1623 0.0135 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.7305 1.7305 1.7107 1.7107 0.0198 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.7165 1.7165 1.6969 1.6969 0.0196 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.7257 0.7257 0.7174 0.7174 0.0083 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024044 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9357 0.9357 0.9250 0.9250 0.0107 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024669 华商中证800指数增强A 1.1049 1.1049 1.0922 1.0922 0.0127 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025011 财通华裕量化选股股票A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025012 财通华裕量化选股股票C 1.0439 1.0439 1.0319 1.0319 0.0120 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026183 长江中证全指指数增强发起A 0.9045 0.9045 0.8941 0.8941 0.0104 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026184 长江中证全指指数增强发起C 0.9019 0.9019 0.8916 0.8916 0.0103 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159326 电网设备ETF华夏 1.6432 1.6432 1.6243 1.6243 0.0189 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159566 储能电池ETF易方达 1.7196 1.7196 1.6996 1.6996 0.0200 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161033 智能汽车LOF 1.6600 1.6600 1.6410 1.6410 0.0190 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163109 申万深成LOF 0.7513 0.9696 0.7427 0.9610 0.0086 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202105 南方广利A\/B 2.1867 2.5187 2.1616 2.4936 0.0251 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202107 南方广利C 2.2238 2.4408 2.1983 2.4153 0.0255 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501005 精准医疗 1.0432 1.0432 1.0312 1.0312 0.0120 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501006 精准医C 1.0012 1.0012 0.9897 0.9897 0.0115 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 516360 新材料ETF 1.0024 1.0024 0.9908 0.9908 0.0116 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 910009 东方红启程三年持有混合A 6.9623 7.5163 6.8828 7.4368 0.0795 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002780 新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 3.7132 3.5522 3.6722 0.0410 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004875 融通深证成份指数C 1.3160 1.3480 1.3010 1.3330 0.0150 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.4079 2.4079 2.3805 2.3805 0.0274 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006160 博道启航混合A 2.4220 2.6220 2.3944 2.5944 0.0276 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006161 博道启航混合C 2.3190 2.5190 2.2926 2.4926 0.0264 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3241 1.3241 1.3090 1.3090 0.0151 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007043 新疆前海联合泓鑫混合C 3.3250 3.5860 3.2871 3.5481 0.0379 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014199 建信沃信一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8641 0.8641 0.0099 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015138 国富均衡增长混合C 1.1456 1.1456 1.1326 1.1326 0.0130 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.3598 2.3598 2.3330 2.3330 0.0268 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018356 万家欣优混合C 0.9529 0.9529 0.9421 0.9421 0.0108 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6049 1.6049 1.5867 1.5867 0.0182 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5946 1.5946 1.5765 1.5765 0.0181 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A 1.4216 1.4216 1.4054 1.4054 0.0162 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C 1.4112 1.4112 1.3952 1.3952 0.0160 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021179 易方达产业机遇混合A 3.0639 3.0639 3.0291 3.0291 0.0348 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021180 易方达产业机遇混合C 3.0332 3.0332 2.9988 2.9988 0.0344 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.7283 0.7283 0.7200 0.7200 0.0083 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024045 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9300 0.9300 0.9194 0.9194 0.0106 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024670 华商中证800指数增强C 1.0999 1.0999 1.0874 1.0874 0.0125 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025480 华夏沪深300指数量化增强A 1.0833 1.0833 1.0710 1.0710 0.0123 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0810 1.0810 1.0687 1.0687 0.0123 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8028 0.8028 0.7937 0.7937 0.0091 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159763 新材料ETF建信 0.7046 0.7046 0.6965 0.6965 0.0081 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160605 鹏华中国50 2.9830 5.3530 2.9490 5.3190 0.0340 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516710 新材料50 0.7313 0.7313 0.7229 0.7229 0.0084 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519908 华夏兴华A 3.6060 8.1290 3.5650 8.0860 0.0410 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.5240 5.1200 4.4724 5.0684 0.0516 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 960004 华夏兴华H 3.6060 8.1290 3.5650 8.0860 0.0410 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 23.2840 30.5900 23.0220 30.3280 0.2620 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001319 农银信息传媒股票A 1.1562 1.1562 1.1432 1.1432 0.0130 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001731 广发百发大数据价值混合A 1.6930 1.6930 1.6740 1.6740 0.0190 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002213 中海顺鑫 1.6209 1.6539 1.6026 1.6356 0.0183 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006416 方正富邦丰利债券A 1.0799 1.2359 1.0677 1.2237 0.0122 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006417 方正富邦丰利债券C 1.1207 1.2057 1.1081 1.1931 0.0126 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009877 中银内核驱动股票A 0.6410 0.6410 0.6338 0.6338 0.0072 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.9262 3.9262 3.8821 3.8821 0.0441 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012263 华宝可持续发展混合C 0.9556 0.9556 0.9448 0.9448 0.0108 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013956 华商医药消费精选混合A 0.7375 0.7375 0.7292 0.7292 0.0083 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014200 建信沃信一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8482 0.8482 0.0097 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014986 东方核心动力混合C 1.7476 2.1076 1.7279 2.0879 0.0197 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.6989 0.6989 0.0080 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015137 国富均衡增长混合A 1.1695 1.1695 1.1563 1.1563 0.0132 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016293 华安核心优选混合C 2.6183 2.6183 2.5888 2.5888 0.0295 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017878 华安匠心甄选混合A 1.5126 1.5126 1.4955 1.4955 0.0171 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017879 华安匠心甄选混合C 1.4809 1.4809 1.4642 1.4642 0.0167 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018058 汇添富深证300ETF联接C 1.8519 1.8519 1.8311 1.8311 0.0208 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018350 万家欣优混合A 0.9686 0.9686 0.9577 0.9577 0.0109 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.3155 1.3155 1.3007 1.3007 0.0148 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018424 路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.3517 1.3364 1.3364 0.0153 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018425 路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.3257 1.3108 1.3108 0.0149 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018553 景顺长城中小盘混合C 2.0470 2.3710 2.0240 2.3480 0.0230 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A 2.0008 2.0008 1.9783 1.9783 0.0225 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.9864 1.9864 1.9641 1.9641 0.0223 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 1.2267 1.2267 1.2129 1.2129 0.0138 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024715 大成中证800指数增强发起式A 1.0375 1.0375 1.0258 1.0258 0.0117 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024716 大成中证800指数增强发起式C 1.0342 1.0342 1.0225 1.0225 0.0117 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024789 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 0.8085 0.8085 0.7994 0.7994 0.0091 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025565 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 1.9671 1.9671 1.9450 1.9450 0.0221 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025566 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9730 1.9730 1.9508 1.9508 0.0222 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025567 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 1.0850 1.0850 1.0728 1.0728 0.0122 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026263 平安港股通均衡配置混合A 0.8052 0.8052 0.7961 0.7961 0.0091 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7813 0.7813 0.7725 0.7725 0.0088 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040011 华安核心优选混合A 2.6842 4.2142 2.6539 4.1839 0.0303 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159703 新材料ETF天弘 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233010 大摩深证300指数增强 2.3100 2.3100 2.2840 2.2840 0.0260 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400011 东方核心动力混合A 1.7637 2.4007 1.7438 2.3808 0.0199 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.8779 1.8779 1.8568 1.8568 0.0211 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530011 建信内生动力混合A 1.5930 2.8290 1.5750 2.8110 0.0180 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 700002 平安深证300 2.7570 2.8370 2.7260 2.8060 0.0310 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 910006 东方红启盛三年持有混合A 4.0322 4.5952 3.9869 4.5499 0.0453 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001181 南方改革机遇 2.4080 2.4080 2.3810 2.3810 0.0270 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001384 东方新思路A 1.2846 1.2846 1.2702 1.2702 0.0144 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001385 东方新思路C 1.2285 1.2285 1.2148 1.2148 0.0137 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0149 2.0149 1.9923 1.9923 0.0226 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004746 易方达上证50增强C 2.2197 2.4097 2.1950 2.3850 0.0247 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005965 安信中证500指数增强A 2.4015 2.4015 2.3746 2.3746 0.0269 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005966 安信中证500指数增强C 2.3271 2.3271 2.3011 2.3011 0.0260 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006768 华安沪港深优选混合 1.0676 1.0676 1.0557 1.0557 0.0119 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007388 摩根研究驱动A 1.2153 1.2153 1.2017 1.2017 0.0136 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007389 摩根研究驱动C 1.1558 1.1558 1.1429 1.1429 0.0129 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010054 万家健康产业混合A 0.5301 0.5301 0.5242 0.5242 0.0059 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012119 工银核心优势混合A 0.9810 0.9810 0.9700 0.9700 0.0110 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012120 工银核心优势混合C 0.9408 0.9408 0.9303 0.9303 0.0105 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012262 华宝可持续发展混合A 0.9740 0.9740 0.9631 0.9631 0.0109 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012600 中银内核驱动股票C 0.6259 0.6259 0.6189 0.6189 0.0070 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012628 华夏大盘精选混合C 22.4860 22.9860 22.2340 22.7340 0.2520 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013957 华商医药消费精选混合C 0.7235 0.7235 0.7154 0.7154 0.0081 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014799 工银招瑞一年持有混合A 1.2219 1.2219 1.2082 1.2082 0.0137 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014800 工银招瑞一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.1862 1.1862 0.0134 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0156 1.0156 1.0043 1.0043 0.0113 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017896 汇添富中证800指数增强A 1.3019 1.3019 1.2873 1.2873 0.0146 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017897 汇添富中证800指数增强C 1.2849 1.2849 1.2705 1.2705 0.0144 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018383 招商上证综合指数增强发起式A 1.3218 1.3218 1.3070 1.3070 0.0148 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A 1.3180 1.3180 1.3033 1.3033 0.0147 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C 1.3081 1.3081 1.2935 1.2935 0.0146 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 1.2302 1.2302 1.2164 1.2164 0.0138 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.0003 2.0003 1.9779 1.9779 0.0224 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7790 0.7790 0.7703 0.7703 0.0087 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516890 新材ETF 0.7579 0.7579 0.7493 0.7493 0.0086 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519013 海富通风格优势混合 1.2550 2.5804 1.2410 2.5664 0.0140 1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000595 嘉实泰和 3.6090 8.1690 3.5690 8.1270 0.0400 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000690 前海大海洋 1.7160 1.7160 1.6970 1.6970 0.0190 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002653 泰康沪港深精选 1.4954 1.6214 1.4789 1.6049 0.0165 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006100 平安优势产业混合A 3.7608 4.0158 3.7192 3.9742 0.0416 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006101 平安优势产业混合C 3.5158 3.7648 3.4770 3.7260 0.0388 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 3.4422 3.4041 3.4041 0.0381 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007943 富安达中证500指数增强A 1.6856 1.6856 1.6669 1.6669 0.0187 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009141 宏利价值长青混合A 0.8611 0.8611 0.8516 0.8516 0.0095 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009576 东方红智远三年持有混合 1.0680 1.0680 1.0562 1.0562 0.0118 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010055 万家健康产业混合C 0.5148 0.5148 0.5091 0.5091 0.0057 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4848 1.5068 1.4683 1.4903 0.0165 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4636 1.4716 1.4474 1.4554 0.0162 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015066 华夏逸享健康混合C 1.0605 1.0605 1.0488 1.0488 0.0117 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0073 1.0073 0.9961 0.9961 0.0112 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017598 华夏景气驱动混合A 1.1956 1.1956 1.1824 1.1824 0.0132 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017599 华夏景气驱动混合C 1.1704 1.1704 1.1574 1.1574 0.0130 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018589 农银信息传媒股票C 1.1416 1.1416 1.1289 1.1289 0.0127 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019354 易方达平衡视野混合A1 1.6908 1.6908 1.6720 1.6720 0.0188 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019355 易方达平衡视野混合A2 1.7081 1.7081 1.6892 1.6892 0.0189 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019356 易方达平衡视野混合A3 1.7175 1.7175 1.6985 1.6985 0.0190 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019808 富安达中证500指数增强C 1.6715 1.6715 1.6530 1.6530 0.0185 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020901 招商成长量化选股股票A 1.5677 1.5677 1.5503 1.5503 0.0174 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020902 招商成长量化选股股票C 1.5464 1.5464 1.5292 1.5292 0.0172 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 1.3687 1.3687 1.3536 1.3536 0.0151 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021185 中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.5659 1.5486 1.5486 0.0173 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021186 中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.5520 1.5348 1.5348 0.0172 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022461 华商中证A500指数增强A 1.2449 1.2449 1.2311 1.2311 0.0138 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022462 华商中证A500指数增强C 1.2356 1.2356 1.2219 1.2219 0.0137 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022770 兴业中证A500指数增强A 1.2017 1.2017 1.1884 1.1884 0.0133 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022771 兴业中证A500指数增强C 1.1937 1.1937 1.1805 1.1805 0.0132 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022933 易方达上证50增强Y 2.3040 2.3940 2.2784 2.3684 0.0256 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024257 宏利新起点混合C 1.5410 1.5410 1.5240 1.5240 0.0170 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024378 易方达科智量化选股股票发起式C 1.4824 1.4824 1.4660 1.4660 0.0164 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024788 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8098 0.8098 0.8008 0.8008 0.0090 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 1.1516 1.1516 1.1389 1.1389 0.0127 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 026265 广发国证新能源电池ETF发起式联接A 0.8050 0.8050 0.7961 0.7961 0.0089 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026266 广发国证新能源电池ETF发起式联接C 0.8041 0.8041 0.7952 0.7952 0.0089 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026284 东方红嘉享混合发起A 1.1131 1.1131 1.1008 1.1008 0.0123 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026285 东方红嘉享混合发起C 1.1091 1.1091 1.0968 1.0968 0.0123 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 026857 富安达医药创新混合C 0.6151 0.6151 0.6083 0.6083 0.0068 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040002 华安Ａ股 0.9060 4.6141 0.8960 4.5812 0.0100 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110003 易方达上证50增强A 2.2747 4.3147 2.2494 4.2894 0.0253 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159944 材料ETF广发 1.4590 1.4590 1.4428 1.4428 0.0162 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166023 中欧瑞丰LOF 1.2944 1.7944 1.2801 1.7801 0.0143 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 168702 金融科C 0.9427 0.9427 0.9323 0.9323 0.0104 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260115 景顺长城中小盘混合A 2.0840 2.9680 2.0610 2.9450 0.0230 1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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