博道中证800指数增强C基金净值查询(023500)
今天最新净值
1.3647
-0.0065 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2862
0.0065 0.5090%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3647
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道中证800指数增强C(023500)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0159 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0034 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0171 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0242 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.3793 |
1.3793 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0478 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
023500 |
博道中证800指数增强C |
1.4237 |
1.4237 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0336 |
2.42% |
