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光大保德信阳光价值30个月持有混合A - 基金主页(代码:025565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9671 0.0221 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1145 -0.0086 -0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9671
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：崔书田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.94%	-2.62%	-5.67%	-16.99%	-	-	-	6.24%
同类排名	3520/4982	3923/5419	4239/5423	4333/5376				-

光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9679	0.04%
2026-09-16	1.9671	1.14%
2026-09-15	1.9450	-0.69%
2026-09-14	1.9585	0.18%
2026-09-11	1.9549	-1.49%
2026-09-10	1.9844	-1.80%

光大保德信阳光价值30个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.61%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	3.90%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	3.67%	1.86%
002484	江海股份	0.0000	2.90%	1.02%
688409	富创精密	0.0000	2.86%	5.72%
00981	中芯国际	0.0000	2.84%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.20%
300750	宁德时代	0.0000	2.72%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	2.48%	6.10%
002046	国机精工	0.0000	2.46%	4.02%

光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565)基金档案

基金代码	025565	基金简称	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田	基金托管人		基金公司
最近资产	0.81亿	最近份额	0.3873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%