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光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金盘中实时估值(025565)

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今天最新净值 1.9450 -0.0135 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：崔书田

光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金025565重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	4.61%	5.89%	0.2715%
688041	海光信息	0.0000	3.90%	3.01%	0.1174%
300757	罗博特科	0.0000	3.67%	1.86%	0.0683%
002484	江海股份	0.0000	2.90%	1.02%	0.0296%
688409	富创精密	0.0000	2.86%	5.72%	0.1636%
00981	中芯国际	0.0000	2.84%	1.11%	0.0315%
01347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.20%	0.1189%
300750	宁德时代	0.0000	2.72%	-1.24%	-0.0337%
300408	三环集团	0.0000	2.48%	6.10%	0.1513%
002046	国机精工	0.0000	2.46%	4.02%	0.0989%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.27%		1.0173%		91.83%

光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.14%	2.39%
2026-09-15	-0.69%	2.39%
2026-09-14	0.18%	2.39%
2026-09-11	-1.49%	2.39%
2026-09-10	-1.80%	2.39%
2026-09-09	0.01%	2.39%
2026-09-08	-0.35%	2.39%
2026-09-07	2.22%	2.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金025565实时估值图

光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金025565实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%