光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询(025565)

今天最新净值 1.9585 0.0036 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1145 -0.0086 -0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9585
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：崔书田

近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565)基金累计收益率-13.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9450	1.9450	1.9585	1.9585	-0.0135	-0.69%
2026-09-14	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9585	1.9585	1.9549	1.9549	0.0036	0.18%
2026-09-11	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9549	1.9549	1.9844	1.9844	-0.0295	-1.49%
2026-09-10	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9844	1.9844	2.0201	2.0201	-0.0357	-1.80%
2026-09-09	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0201	2.0201	2.0199	2.0199	0.0002	0.01%
2026-09-08	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0199	2.0199	2.0270	2.0270	-0.0071	-0.35%
2026-09-07	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0270	2.0270	1.9829	1.9829	0.0441	2.22%
2026-09-04	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9829	1.9829	2.0241	2.0241	-0.0412	-2.04%
2026-09-03	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0241	2.0241	2.0138	2.0138	0.0103	0.51%
2026-09-02	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0138	2.0138	2.0432	2.0432	-0.0294	-1.44%

2026-09-01	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0432	2.0432	2.0723	2.0723	-0.0291	-1.40%
2026-08-31	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0723	2.0723	2.0536	2.0536	0.0187	0.91%
2026-08-28	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0536	2.0536	2.0667	2.0667	-0.0131	-0.63%
2026-08-27	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0667	2.0667	2.0057	2.0057	0.0610	3.04%
2026-08-26	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0057	2.0057	1.9941	1.9941	0.0116	0.58%
2026-08-25	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9941	1.9941	1.9915	1.9915	0.0026	0.13%
2026-08-24	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9915	1.9915	2.0373	2.0373	-0.0458	-2.25%
2026-08-21	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0373	2.0373	2.0095	2.0095	0.0278	1.38%
2026-08-20	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0095	2.0095	2.0103	2.0103	-0.0008	-0.04%
2026-08-19	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0103	2.0103	2.1448	2.1448	-0.1345	-6.27%
2026-08-18	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.1448	2.1448	2.1501	2.1501	-0.0053	-0.25%
2026-08-17	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.1501	2.1501	2.0853	2.0853	0.0648	3.11%
2026-08-14	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0853	2.0853	2.0756	2.0756	0.0097	0.47%
2026-08-13	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0756	2.0756	2.0878	2.0878	-0.0122	-0.58%
2026-08-12	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0878	2.0878	2.0738	2.0738	0.0140	0.68%

2026-08-11	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0738	2.0738	2.0857	2.0857	-0.0119	-0.57%
2026-08-10	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0857	2.0857	2.0904	2.0904	-0.0047	-0.22%
2026-08-07	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0904	2.0904	2.0440	2.0440	0.0464	2.27%
2026-08-06	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0440	2.0440	2.0445	2.0445	-0.0005	-0.02%
2026-08-05	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0445	2.0445	1.9727	1.9727	0.0718	3.64%
2026-08-04	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9727	1.9727	1.9155	1.9155	0.0572	2.99%
2026-08-03	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9155	1.9155	1.9344	1.9344	-0.0189	-0.98%
2026-07-31	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9344	1.9344	1.8857	1.8857	0.0487	2.58%
2026-07-30	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.8857	1.8857	1.9453	1.9453	-0.0596	-3.06%
2026-07-29	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9453	1.9453	1.9465	1.9465	-0.0012	-0.06%
2026-07-28	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9465	1.9465	2.0173	2.0173	-0.0708	-3.51%
2026-07-27	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0173	2.0173	1.9620	1.9620	0.0553	2.82%
2026-07-24	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9620	1.9620	2.0050	2.0050	-0.0430	-2.14%
2026-07-23	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0050	2.0050	2.0111	2.0111	-0.0061	-0.30%
2026-07-22	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0111	2.0111	2.0426	2.0426	-0.0315	-1.54%
2026-07-21	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.0426	2.0426	1.9650	1.9650	0.0776	3.95%
2026-07-20	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9650	1.9650	1.9923	1.9923	-0.0273	-1.37%
2026-07-17	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	1.9923	1.9923	2.1007	2.1007	-0.1084	-5.16%
2026-07-16	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.1007	2.1007	2.1597	2.1597	-0.0590	-2.73%
2026-07-15	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.1597	2.1597	2.1813	2.1813	-0.0216	-0.99%
2026-07-14	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.1813	2.1813	2.1428	2.1428	0.0385	1.80%
2026-07-13	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.1428	2.1428	2.2182	2.2182	-0.0754	-3.40%
2026-07-10	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.2182	2.2182	2.2849	2.2849	-0.0667	-2.92%
2026-07-09	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.2849	2.2849	2.2031	2.2031	0.0818	3.71%
2026-07-08	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.2031	2.2031	2.2492	2.2492	-0.0461	-2.05%
2026-07-07	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.2492	2.2492	2.2875	2.2875	-0.0383	-1.67%
2026-07-06	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.2875	2.2875	2.3112	2.3112	-0.0237	-1.03%
2026-07-03	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.3112	2.3112	2.3119	2.3119	-0.0007	-0.03%
2026-07-02	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.3119	2.3119	2.4324	2.4324	-0.1205	-4.95%
2026-07-01	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4324	2.4324	2.4642	2.4642	-0.0318	-1.29%
2026-06-30	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4642	2.4642	2.4056	2.4056	0.0586	2.44%
2026-06-29	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4056	2.4056	2.3928	2.3928	0.0128	0.53%
2026-06-26	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.3928	2.3928	2.4743	2.4743	-0.0815	-3.29%
2026-06-25	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4743	2.4743	2.4184	2.4184	0.0559	2.31%
2026-06-24	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4184	2.4184	2.3532	2.3532	0.0652	2.77%
2026-06-23	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.3532	2.3532	2.4385	2.4385	-0.0853	-3.50%
2026-06-22	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4385	2.4385	2.4279	2.4279	0.0106	0.44%
2026-06-18	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4279	2.4279	2.4087	2.4087	0.0192	0.80%
2026-06-17	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.4087	2.4087	2.3696	2.3696	0.0391	1.65%
2026-06-16	025565	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	2.3696	2.3696	2.3526	2.3526	0.0170	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%