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融通深证成份指数C - 基金主页(代码:004875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3100 -0.0090 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3704 0.0184 1.3602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3420
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9216亿
最近资产：0.94亿
基金公司：
基金经理：蔡志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.23%	-4.97%	-8.28%	5.11%	68.10%	35.82%	62.67%
同类排名	2241/4773	959/5491	3303/5408	3895/5202	1744/4356	976/2950	809/2241	-

融通深证成份指数C(004875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3010	-0.69%
2026-09-14	1.3100	-0.68%
2026-09-11	1.3190	-0.98%
2026-09-10	1.3320	-0.67%
2026-09-09	1.3410	0.15%
2026-09-08	1.3390	-0.52%

融通深证成份指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0008元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0179元

融通深证成份指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.27%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.90%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.57%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	1.91%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.58%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.57%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.36%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	1.26%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	1.13%	-2.29%

融通深证成份指数C(004875)基金档案

基金代码	004875	基金简称	融通深证成份指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.94亿	最近份额	0.9216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%