融通深证成份指数C基金净值查询(004875)
今天最新净值
1.3100
-0.0090 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3704
0.0184 1.3602%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3420
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9216亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志伟
近一月,融通深证成份指数C(004875)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3010 |
1.3330 |
1.3100 |
1.3420 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3100 |
1.3420 |
1.3190 |
1.3510 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3190 |
1.3510 |
1.3320 |
1.3640 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3320 |
1.3640 |
1.3410 |
1.3730 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3410 |
1.3730 |
1.3390 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3390 |
1.3710 |
1.3460 |
1.3780 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3460 |
1.3780 |
1.3220 |
1.3540 |
0.0240 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3220 |
1.3540 |
1.3320 |
1.3640 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3320 |
1.3640 |
1.3310 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3310 |
1.3630 |
1.3540 |
1.3860 |
-0.0230 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3540 |
1.3860 |
1.3670 |
1.3990 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3670 |
1.3990 |
1.3610 |
1.3930 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3610 |
1.3930 |
1.3690 |
1.4010 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3690 |
1.4010 |
1.3500 |
1.3820 |
0.0190 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3500 |
1.3820 |
1.3420 |
1.3740 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3420 |
1.3740 |
1.3460 |
1.3780 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3460 |
1.3780 |
1.3740 |
1.4060 |
-0.0280 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3740 |
1.4060 |
1.3630 |
1.3950 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3630 |
1.3950 |
1.3550 |
1.3870 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3550 |
1.3870 |
1.4210 |
1.4530 |
-0.0660 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.4210 |
1.4530 |
1.4290 |
1.4610 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.4290 |
1.4610 |
1.3970 |
1.4290 |
0.0320 |
2.29% |
