融通深证成份指数C基金净值查询(004875)
今天最新净值
1.3100
-0.0090 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3704
0.0184 1.3602%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3420
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9216亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志伟
近一周,融通深证成份指数C(004875)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3010 |
1.3330 |
1.3100 |
1.3420 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3100 |
1.3420 |
1.3190 |
1.3510 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3190 |
1.3510 |
1.3320 |
1.3640 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3320 |
1.3640 |
1.3410 |
1.3730 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
004875 |
融通深证成份指数C |
1.3410 |
1.3730 |
1.3390 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
