上银消费机遇混合发起式A基金净值查询(026271)

今天最新净值 0.7762 -0.0173 -2.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7762
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

近一月上银消费机遇混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银消费机遇混合发起式A(026271)基金累计收益率-7.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7725	0.7725	0.7762	0.7762	-0.0037	-0.48%
2026-09-14	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7762	0.7762	0.7935	0.7935	-0.0173	-2.23%
2026-09-11	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7935	0.7935	0.7937	0.7937	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7937	0.7937	0.8070	0.8070	-0.0133	-1.68%
2026-09-09	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8070	0.8070	0.8037	0.8037	0.0033	0.41%
2026-09-08	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8037	0.8037	0.8093	0.8093	-0.0056	-0.69%
2026-09-07	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8093	0.8093	0.7845	0.7845	0.0248	3.16%
2026-09-04	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7845	0.7845	0.7798	0.7798	0.0047	0.60%
2026-09-03	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7798	0.7798	0.7863	0.7863	-0.0065	-0.83%
2026-09-02	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7863	0.7863	0.8007	0.8007	-0.0144	-1.83%

2026-09-01	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8007	0.8007	0.8131	0.8131	-0.0124	-1.53%
2026-08-31	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8131	0.8131	0.8101	0.8101	0.0030	0.37%
2026-08-28	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8101	0.8101	0.8155	0.8155	-0.0054	-0.66%
2026-08-27	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8155	0.8155	0.8067	0.8067	0.0088	1.09%
2026-08-26	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8067	0.8067	0.7964	0.7964	0.0103	1.29%
2026-08-25	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7964	0.7964	0.7987	0.7987	-0.0023	-0.29%
2026-08-24	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7987	0.7987	0.8223	0.8223	-0.0236	-2.87%
2026-08-21	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8223	0.8223	0.8112	0.8112	0.0111	1.37%
2026-08-20	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8112	0.8112	0.8093	0.8093	0.0019	0.23%
2026-08-19	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8093	0.8093	0.8440	0.8440	-0.0347	-4.11%
2026-08-18	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8440	0.8440	0.8513	0.8513	-0.0073	-0.86%
2026-08-17	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8513	0.8513	0.8330	0.8330	0.0183	2.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.5040	2.90%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.4974	2.90%
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上银鑫恒混合A	1.2103	0.63%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%