上银消费机遇混合发起式A基金净值查询(026271)

今天最新净值 0.7725 -0.0037 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7725
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

近一季上银消费机遇混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银消费机遇混合发起式A(026271)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7725	0.7725	0.7762	0.7762	-0.0037	-0.48%
2026-09-14	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7762	0.7762	0.7935	0.7935	-0.0173	-2.23%
2026-09-11	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7935	0.7935	0.7937	0.7937	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7937	0.7937	0.8070	0.8070	-0.0133	-1.68%
2026-09-09	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8070	0.8070	0.8037	0.8037	0.0033	0.41%
2026-09-08	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8037	0.8037	0.8093	0.8093	-0.0056	-0.69%
2026-09-07	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8093	0.8093	0.7845	0.7845	0.0248	3.16%
2026-09-04	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7845	0.7845	0.7798	0.7798	0.0047	0.60%
2026-09-03	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7798	0.7798	0.7863	0.7863	-0.0065	-0.83%
2026-09-02	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7863	0.7863	0.8007	0.8007	-0.0144	-1.83%

2026-09-01	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8007	0.8007	0.8131	0.8131	-0.0124	-1.53%
2026-08-31	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8131	0.8131	0.8101	0.8101	0.0030	0.37%
2026-08-28	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8101	0.8101	0.8155	0.8155	-0.0054	-0.66%
2026-08-27	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8155	0.8155	0.8067	0.8067	0.0088	1.09%
2026-08-26	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8067	0.8067	0.7964	0.7964	0.0103	1.29%
2026-08-25	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7964	0.7964	0.7987	0.7987	-0.0023	-0.29%
2026-08-24	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7987	0.7987	0.8223	0.8223	-0.0236	-2.87%
2026-08-21	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8223	0.8223	0.8112	0.8112	0.0111	1.37%
2026-08-20	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8112	0.8112	0.8093	0.8093	0.0019	0.23%
2026-08-19	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8093	0.8093	0.8440	0.8440	-0.0347	-4.11%
2026-08-18	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8440	0.8440	0.8513	0.8513	-0.0073	-0.86%
2026-08-17	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8513	0.8513	0.8330	0.8330	0.0183	2.20%
2026-08-14	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8330	0.8330	0.8300	0.8300	0.0030	0.36%
2026-08-13	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8300	0.8300	0.8443	0.8443	-0.0143	-1.72%
2026-08-12	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8443	0.8443	0.8418	0.8418	0.0025	0.30%

2026-08-11	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8418	0.8418	0.8581	0.8581	-0.0163	-1.94%
2026-08-10	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8581	0.8581	0.8597	0.8597	-0.0016	-0.19%
2026-08-07	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8597	0.8597	0.8467	0.8467	0.0130	1.54%
2026-08-06	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8467	0.8467	0.8485	0.8485	-0.0018	-0.21%
2026-08-05	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8485	0.8485	0.8303	0.8303	0.0182	2.19%
2026-08-04	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8303	0.8303	0.8024	0.8024	0.0279	3.48%
2026-08-03	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8024	0.8024	0.8038	0.8038	-0.0014	-0.17%
2026-07-31	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8038	0.8038	0.7899	0.7899	0.0139	1.76%
2026-07-30	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7899	0.7899	0.8121	0.8121	-0.0222	-2.73%
2026-07-29	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8121	0.8121	0.7996	0.7996	0.0125	1.56%
2026-07-28	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7996	0.7996	0.8242	0.8242	-0.0246	-2.98%
2026-07-27	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8242	0.8242	0.8037	0.8037	0.0205	2.55%
2026-07-24	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8037	0.8037	0.8215	0.8215	-0.0178	-2.17%
2026-07-23	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8215	0.8215	0.8142	0.8142	0.0073	0.90%
2026-07-22	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8142	0.8142	0.8360	0.8360	-0.0218	-2.61%
2026-07-21	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8360	0.8360	0.8133	0.8133	0.0227	2.79%
2026-07-20	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8133	0.8133	0.8071	0.8071	0.0062	0.77%
2026-07-17	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8071	0.8071	0.8502	0.8502	-0.0431	-5.07%
2026-07-16	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8502	0.8502	0.8419	0.8419	0.0083	0.99%
2026-07-15	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8419	0.8419	0.8291	0.8291	0.0128	1.54%
2026-07-14	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8291	0.8291	0.8101	0.8101	0.0190	2.35%
2026-07-13	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8101	0.8101	0.8208	0.8208	-0.0107	-1.30%
2026-07-10	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8208	0.8208	0.8309	0.8309	-0.0101	-1.22%
2026-07-09	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8309	0.8309	0.8371	0.8371	-0.0062	-0.74%
2026-07-08	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8371	0.8371	0.8267	0.8267	0.0104	1.26%
2026-07-07	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8267	0.8267	0.8292	0.8292	-0.0025	-0.30%
2026-07-06	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8292	0.8292	0.8111	0.8111	0.0181	2.23%
2026-07-03	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8111	0.8111	0.7973	0.7973	0.0138	1.73%
2026-07-02	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7973	0.7973	0.7975	0.7975	-0.0002	-0.03%
2026-07-01	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7975	0.7975	0.7905	0.7905	0.0070	0.89%
2026-06-30	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7905	0.7905	0.7908	0.7908	-0.0003	-0.04%
2026-06-29	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7908	0.7908	0.7742	0.7742	0.0166	2.14%
2026-06-26	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7742	0.7742	0.7867	0.7867	-0.0125	-1.59%
2026-06-25	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7867	0.7867	0.7927	0.7927	-0.0060	-0.76%
2026-06-24	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7927	0.7927	0.7890	0.7890	0.0037	0.47%
2026-06-23	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.7890	0.7890	0.8117	0.8117	-0.0227	-2.80%
2026-06-22	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8117	0.8117	0.8130	0.8130	-0.0013	-0.16%
2026-06-18	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8130	0.8130	0.8231	0.8231	-0.0101	-1.23%
2026-06-17	026271	上银消费机遇混合发起式A	0.8231	0.8231	0.8255	0.8255	-0.0024	-0.29%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%