上银消费机遇混合发起式A基金净值查询(026271)
今天最新净值
0.7762
-0.0173 -2.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.7762
- 成立日期:2025-12-30
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.13亿元
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:卢扬 黄璜
近一年,上银消费机遇混合发起式A(026271)基金累计收益率-22.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0173 |
-2.23% |
| 2026-09-11 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7937 |
0.7937 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0133 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0033 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
0.8093 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0248 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0047 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7863 |
0.7863 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0144 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0030 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0088 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8067 |
0.8067 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0103 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0236 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0111 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0347 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0183 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0143 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0025 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0163 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0130 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0182 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0279 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8038 |
0.8038 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0139 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7899 |
0.7899 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0222 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8121 |
0.8121 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0125 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0246 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0205 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0178 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0073 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0218 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0227 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0062 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0431 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0083 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0128 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0190 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0107 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0104 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0181 |
2.23% |
| 2026-07-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8111 |
0.8111 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0138 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0070 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0166 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0125 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0037 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7890 |
0.7890 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0227 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0207 |
-2.51% |
| 2026-06-15 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0101 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0009 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0223 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8911 |
0.8911 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0155 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0211 |
2.44% |
| 2026-05-29 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0065 |
0.76% |
| 2026-05-28 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0028 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0113 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0200 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0050 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0107 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8998 |
0.8998 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0027 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0067 |
0.74% |
| 2026-04-30 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8818 |
0.8818 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0202 |
-2.29% |
| 2026-04-29 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0237 |
2.70% |
| 2026-04-28 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8938 |
0.8938 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0033 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0070 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0192 |
2.13% |
| 2026-04-15 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0094 |
1.05% |
| 2026-04-14 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0038 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8881 |
0.8881 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0241 |
-2.71% |
| 2026-04-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0044 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9173 |
0.9173 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0345 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0358 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0124 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2026-03-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0070 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8768 |
0.8768 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0232 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0097 |
-1.07% |
| 2026-03-24 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9097 |
0.9097 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0263 |
2.98% |
| 2026-03-23 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8834 |
0.8834 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0298 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0154 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0327 |
-3.52% |
| 2026-03-18 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-03-16 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0099 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0174 |
-1.82% |
| 2026-03-11 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0218 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0161 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0100 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0131 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9812 |
0.9812 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0206 |
-2.06% |
| 2026-02-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2026-02-25 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0194 |
-1.91% |
| 2026-02-13 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0126 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0168 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0138 |
1.35% |
| 2026-02-04 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0088 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0118 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-01-20 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0121 |
1.18% |
| 2026-01-19 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0111 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0153 |
1.51% |
| 2025-12-31 |
026271 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |