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上银消费机遇混合发起式A基金净值查询(026271)

今天最新净值 0.7762 -0.0173 -2.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7762
  • 成立日期:2025-12-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:卢扬 黄璜
近一年上银消费机遇混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,上银消费机遇混合发起式A(026271)基金累计收益率-22.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7725 0.7725 0.7762 0.7762 -0.0037 -0.48%
2026-09-14 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7762 0.7762 0.7935 0.7935 -0.0173 -2.23%
2026-09-11 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7935 0.7935 0.7937 0.7937 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7937 0.7937 0.8070 0.8070 -0.0133 -1.68%
2026-09-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8070 0.8070 0.8037 0.8037 0.0033 0.41%
2026-09-08 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8093 0.8093 -0.0056 -0.69%
2026-09-07 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8093 0.8093 0.7845 0.7845 0.0248 3.16%
2026-09-04 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7845 0.7845 0.7798 0.7798 0.0047 0.60%
2026-09-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7798 0.7798 0.7863 0.7863 -0.0065 -0.83%
2026-09-02 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7863 0.7863 0.8007 0.8007 -0.0144 -1.83%
2026-09-01 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8007 0.8007 0.8131 0.8131 -0.0124 -1.53%
2026-08-31 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8131 0.8131 0.8101 0.8101 0.0030 0.37%
2026-08-28 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8101 0.8101 0.8155 0.8155 -0.0054 -0.66%
2026-08-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8155 0.8155 0.8067 0.8067 0.0088 1.09%
2026-08-26 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8067 0.8067 0.7964 0.7964 0.0103 1.29%
2026-08-25 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7964 0.7964 0.7987 0.7987 -0.0023 -0.29%
2026-08-24 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7987 0.7987 0.8223 0.8223 -0.0236 -2.87%
2026-08-21 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8223 0.8223 0.8112 0.8112 0.0111 1.37%
2026-08-20 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8112 0.8112 0.8093 0.8093 0.0019 0.23%
2026-08-19 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8093 0.8093 0.8440 0.8440 -0.0347 -4.11%
2026-08-18 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8440 0.8440 0.8513 0.8513 -0.0073 -0.86%
2026-08-17 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8513 0.8513 0.8330 0.8330 0.0183 2.20%
2026-08-14 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36%
2026-08-13 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8300 0.8300 0.8443 0.8443 -0.0143 -1.72%
2026-08-12 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8443 0.8443 0.8418 0.8418 0.0025 0.30%
2026-08-11 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8418 0.8418 0.8581 0.8581 -0.0163 -1.94%
2026-08-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8581 0.8581 0.8597 0.8597 -0.0016 -0.19%
2026-08-07 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8597 0.8597 0.8467 0.8467 0.0130 1.54%
2026-08-06 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8467 0.8467 0.8485 0.8485 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8485 0.8485 0.8303 0.8303 0.0182 2.19%
2026-08-04 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8303 0.8303 0.8024 0.8024 0.0279 3.48%
2026-08-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8024 0.8024 0.8038 0.8038 -0.0014 -0.17%
2026-07-31 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8038 0.8038 0.7899 0.7899 0.0139 1.76%
2026-07-30 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7899 0.7899 0.8121 0.8121 -0.0222 -2.73%
2026-07-29 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8121 0.8121 0.7996 0.7996 0.0125 1.56%
2026-07-28 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7996 0.7996 0.8242 0.8242 -0.0246 -2.98%
2026-07-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8242 0.8242 0.8037 0.8037 0.0205 2.55%
2026-07-24 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8215 0.8215 -0.0178 -2.17%
2026-07-23 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8215 0.8215 0.8142 0.8142 0.0073 0.90%
2026-07-22 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8142 0.8142 0.8360 0.8360 -0.0218 -2.61%
2026-07-21 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8360 0.8360 0.8133 0.8133 0.0227 2.79%
2026-07-20 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8133 0.8133 0.8071 0.8071 0.0062 0.77%
2026-07-17 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8071 0.8071 0.8502 0.8502 -0.0431 -5.07%
2026-07-16 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.99%
2026-07-15 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8419 0.8419 0.8291 0.8291 0.0128 1.54%
2026-07-14 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8291 0.8291 0.8101 0.8101 0.0190 2.35%
2026-07-13 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8101 0.8101 0.8208 0.8208 -0.0107 -1.30%
2026-07-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8208 0.8208 0.8309 0.8309 -0.0101 -1.22%
2026-07-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8309 0.8309 0.8371 0.8371 -0.0062 -0.74%
2026-07-08 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8371 0.8371 0.8267 0.8267 0.0104 1.26%
2026-07-07 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8267 0.8267 0.8292 0.8292 -0.0025 -0.30%
2026-07-06 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8292 0.8292 0.8111 0.8111 0.0181 2.23%
2026-07-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8111 0.8111 0.7973 0.7973 0.0138 1.73%
2026-07-02 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7973 0.7973 0.7975 0.7975 -0.0002 -0.03%
2026-07-01 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7975 0.7975 0.7905 0.7905 0.0070 0.89%
2026-06-30 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7905 0.7905 0.7908 0.7908 -0.0003 -0.04%
2026-06-29 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7908 0.7908 0.7742 0.7742 0.0166 2.14%
2026-06-26 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7742 0.7742 0.7867 0.7867 -0.0125 -1.59%
2026-06-25 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7867 0.7867 0.7927 0.7927 -0.0060 -0.76%
2026-06-24 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7927 0.7927 0.7890 0.7890 0.0037 0.47%
2026-06-23 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7890 0.7890 0.8117 0.8117 -0.0227 -2.80%
2026-06-22 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8117 0.8117 0.8130 0.8130 -0.0013 -0.16%
2026-06-18 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8130 0.8130 0.8231 0.8231 -0.0101 -1.23%
2026-06-17 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8231 0.8231 0.8255 0.8255 -0.0024 -0.29%
2026-06-16 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8255 0.8255 0.8462 0.8462 -0.0207 -2.51%
2026-06-15 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8462 0.8462 0.8466 0.8466 -0.0004 -0.05%
2026-06-12 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8466 0.8466 0.8365 0.8365 0.0101 1.21%
2026-06-11 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8365 0.8365 0.8390 0.8390 -0.0025 -0.30%
2026-06-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8390 0.8390 0.8414 0.8414 -0.0024 -0.29%
2026-06-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8414 0.8414 0.8405 0.8405 0.0009 0.11%
2026-06-08 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8405 0.8405 0.8628 0.8628 -0.0223 -2.58%
2026-06-05 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8628 0.8628 0.8771 0.8771 -0.0143 -1.63%
2026-06-04 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8771 0.8771 0.8911 0.8911 -0.0140 -1.60%
2026-06-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8911 0.8911 0.9009 0.9009 -0.0098 -1.09%
2026-06-02 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9009 0.9009 0.8854 0.8854 0.0155 1.75%
2026-06-01 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8854 0.8854 0.8643 0.8643 0.0211 2.44%
2026-05-29 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8643 0.8643 0.8578 0.8578 0.0065 0.76%
2026-05-28 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8578 0.8578 0.8611 0.8611 -0.0033 -0.38%
2026-05-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8611 0.8611 0.8732 0.8732 -0.0121 -1.39%
2026-05-26 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8732 0.8732 0.8704 0.8704 0.0028 0.32%
2026-05-25 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8704 0.8704 0.8701 0.8701 0.0003 0.03%
2026-05-22 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8701 0.8701 0.8588 0.8588 0.0113 1.32%
2026-05-21 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8588 0.8588 0.8788 0.8788 -0.0200 -2.28%
2026-05-20 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8788 0.8788 0.8820 0.8820 -0.0032 -0.36%
2026-05-19 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8820 0.8820 0.8770 0.8770 0.0050 0.57%
2026-05-18 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8770 0.8770 0.8877 0.8877 -0.0107 -1.21%
2026-05-15 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8877 0.8877 0.8998 0.8998 -0.0121 -1.34%
2026-05-14 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8998 0.8998 0.9113 0.9113 -0.0115 -1.26%
2026-05-13 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
2026-05-12 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9086 0.9086 0.9092 0.9092 -0.0006 -0.07%
2026-05-11 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2026-05-08 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9099 0.9099 0.9032 0.9032 0.0067 0.74%
2026-04-30 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8818 0.8818 0.9020 0.9020 -0.0202 -2.29%
2026-04-29 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9020 0.9020 0.8783 0.8783 0.0237 2.70%
2026-04-28 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8897 0.8897 -0.0114 -1.28%
2026-04-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8938 0.8938 -0.0041 -0.46%
2026-04-24 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8938 0.8938 0.9029 0.9029 -0.0091 -1.01%
2026-04-23 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9029 0.9029 0.9148 0.9148 -0.0119 -1.30%
2026-04-22 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9148 0.9148 0.9213 0.9213 -0.0065 -0.71%
2026-04-21 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9213 0.9213 0.9180 0.9180 0.0033 0.36%
2026-04-20 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77%
2026-04-17 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9110 0.9110 0.9205 0.9205 -0.0095 -1.03%
2026-04-16 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9205 0.9205 0.9013 0.9013 0.0192 2.13%
2026-04-15 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9013 0.9013 0.8919 0.8919 0.0094 1.05%
2026-04-14 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8919 0.8919 0.8881 0.8881 0.0038 0.43%
2026-04-13 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8881 0.8881 0.9122 0.9122 -0.0241 -2.71%
2026-04-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9122 0.9122 0.9078 0.9078 0.0044 0.48%
2026-04-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9078 0.9078 0.9173 0.9173 -0.0095 -1.04%
2026-04-08 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9173 0.9173 0.8828 0.8828 0.0345 3.91%
2026-04-07 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8828 0.8828 0.8847 0.8847 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8847 0.8847 0.8879 0.8879 -0.0032 -0.36%
2026-04-02 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8879 0.8879 0.8992 0.8992 -0.0113 -1.26%
2026-04-01 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8992 0.8992 0.8634 0.8634 0.0358 4.15%
2026-03-31 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8634 0.8634 0.8758 0.8758 -0.0124 -1.42%
2026-03-30 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8758 0.8758 0.8838 0.8838 -0.0080 -0.91%
2026-03-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8838 0.8838 0.8768 0.8768 0.0070 0.80%
2026-03-26 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8768 0.8768 0.9000 0.9000 -0.0232 -2.65%
2026-03-25 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9000 0.9000 0.9097 0.9097 -0.0097 -1.07%
2026-03-24 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9097 0.9097 0.8834 0.8834 0.0263 2.98%
2026-03-23 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.8834 0.8834 0.9132 0.9132 -0.0298 -3.26%
2026-03-20 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9132 0.9132 0.9286 0.9286 -0.0154 -1.66%
2026-03-19 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9286 0.9286 0.9613 0.9613 -0.0327 -3.52%
2026-03-18 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9613 0.9613 0.9589 0.9589 0.0024 0.25%
2026-03-17 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9589 0.9589 0.9572 0.9572 0.0017 0.18%
2026-03-16 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9572 0.9572 0.9473 0.9473 0.0099 1.05%
2026-03-13 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9473 0.9473 0.9543 0.9543 -0.0070 -0.73%
2026-03-12 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9543 0.9543 0.9717 0.9717 -0.0174 -1.82%
2026-03-11 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9717 0.9717 0.9729 0.9729 -0.0012 -0.12%
2026-03-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9729 0.9729 0.9511 0.9511 0.0218 2.29%
2026-03-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9511 0.9511 0.9672 0.9672 -0.0161 -1.66%
2026-03-06 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9672 0.9672 0.9572 0.9572 0.0100 1.04%
2026-03-05 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9572 0.9572 0.9551 0.9551 0.0021 0.22%
2026-03-04 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9551 0.9551 0.9681 0.9681 -0.0130 -1.34%
2026-03-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9681 0.9681 0.9812 0.9812 -0.0131 -1.34%
2026-03-02 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9812 0.9812 1.0018 1.0018 -0.0206 -2.06%
2026-02-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0018 1.0018 0.9999 0.9999 0.0019 0.19%
2026-02-26 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9999 0.9999 1.0170 1.0170 -0.0171 -1.71%
2026-02-25 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2026-02-24 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0168 1.0168 1.0362 1.0362 -0.0194 -1.91%
2026-02-13 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0362 1.0362 1.0503 1.0503 -0.0141 -1.34%
2026-02-12 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0503 1.0503 1.0593 1.0593 -0.0090 -0.85%
2026-02-11 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0593 1.0593 1.0631 1.0631 -0.0038 -0.36%
2026-02-10 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0631 1.0631 1.0505 1.0505 0.0126 1.20%
2026-02-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0505 1.0505 1.0337 1.0337 0.0168 1.63%
2026-02-06 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2026-02-05 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0334 1.0334 1.0196 1.0196 0.0138 1.35%
2026-02-04 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0196 1.0196 1.0229 1.0229 -0.0033 -0.32%
2026-02-03 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0229 1.0229 1.0141 1.0141 0.0088 0.87%
2026-02-02 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0141 1.0141 1.0247 1.0247 -0.0106 -1.03%
2026-01-30 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0247 1.0247 1.0387 1.0387 -0.0140 -1.35%
2026-01-29 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0387 1.0387 1.0370 1.0370 0.0017 0.16%
2026-01-28 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0370 1.0370 1.0343 1.0343 0.0027 0.26%
2026-01-27 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0343 1.0343 1.0324 1.0324 0.0019 0.18%
2026-01-26 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0324 1.0324 1.0457 1.0457 -0.0133 -1.27%
2026-01-23 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0457 1.0457 1.0339 1.0339 0.0118 1.14%
2026-01-22 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0339 1.0339 1.0327 1.0327 0.0012 0.12%
2026-01-21 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0327 1.0327 1.0390 1.0390 -0.0063 -0.61%
2026-01-20 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0390 1.0390 1.0269 1.0269 0.0121 1.18%
2026-01-19 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0269 1.0269 1.0158 1.0158 0.0111 1.09%
2026-01-16 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0158 1.0158 1.0195 1.0195 -0.0037 -0.36%
2026-01-15 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0195 1.0195 1.0152 1.0152 0.0043 0.42%
2026-01-09 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0152 1.0152 0.9999 0.9999 0.0153 1.51%
2025-12-31 026271 上银消费机遇混合发起式A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%