中欧新蓝筹混合A(中欧蓝筹)基金净值查询(166002)
今天最新净值
3.2243
-0.0348 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0408
0.0578 1.9374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.8015
- 成立日期：2008-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.252亿份
- 最近份额：50.8115亿
- 最近资产：70.85亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 冯炉丹
近一月,中欧新蓝筹混合A(166002)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2098 |
4.7870 |
3.2243 |
4.8015 |
-0.0145 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2243 |
4.8015 |
3.2591 |
4.8363 |
-0.0348 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2591 |
4.8363 |
3.2727 |
4.8499 |
-0.0136 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2727 |
4.8499 |
3.3041 |
4.8813 |
-0.0314 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.3041 |
4.8813 |
3.3013 |
4.8785 |
0.0028 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.3013 |
4.8785 |
3.3086 |
4.8858 |
-0.0073 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.3086 |
4.8858 |
3.2137 |
4.7909 |
0.0949 |
2.95% |
| 2026-09-04 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2137 |
4.7909 |
3.2493 |
4.8265 |
-0.0356 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2493 |
4.8265 |
3.2232 |
4.8004 |
0.0261 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2232 |
4.8004 |
3.2681 |
4.8453 |
-0.0449 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2681 |
4.8453 |
3.3031 |
4.8803 |
-0.0350 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.3031 |
4.8803 |
3.2742 |
4.8514 |
0.0289 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2742 |
4.8514 |
3.2873 |
4.8645 |
-0.0131 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2873 |
4.8645 |
3.2257 |
4.8029 |
0.0616 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2257 |
4.8029 |
3.2097 |
4.7869 |
0.0160 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2097 |
4.7869 |
3.2163 |
4.7935 |
-0.0066 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2163 |
4.7935 |
3.2889 |
4.8661 |
-0.0726 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2889 |
4.8661 |
3.2485 |
4.8257 |
0.0404 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2485 |
4.8257 |
3.2234 |
4.8006 |
0.0251 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.2234 |
4.8006 |
3.3523 |
4.9295 |
-0.1289 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.3523 |
4.9295 |
3.3729 |
4.9501 |
-0.0206 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.3729 |
4.9501 |
3.3006 |
4.8778 |
0.0723 |
2.19% |
