融通深证成份指数A(融通深成指) - 基金主页(代码:161612)

今天最新净值 1.2960 -0.0030 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3492 0.0182 1.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4110
成立日期：2010-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.488亿份
最近份额：0.9462亿
最近资产：0.95亿
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-1.37%	-8.09%	-14.17%	3.31%	71.02%	39.99%	48.26%
同类排名	2175/4773	2440/5467	3723/5421	3972/5238	1890/4400	988/2954	755/2253	-

融通深证成份指数A(161612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3170	1.62%
2026-09-17	1.2960	-0.23%
2026-09-16	1.2990	1.17%
2026-09-15	1.2840	-0.70%
2026-09-14	1.2930	-0.69%
2026-09-11	1.3020	-0.91%

融通深证成份指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0320元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0004元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0376元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0330元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	分红	每份派现金0.0100元

融通深证成份指数A基金动态

融通深证成份指数A 2019年平均收益超45% 融通基金权益投资业绩创历史最高水平丨基金配置报告

对于融通中国风1号的资产配置方向，彭炜表示，核心资产维持在以大科技+大消费的方向上，继续坚持板块均衡配置，重点布局的细分领域为5G产业链硬件（消费电子）、以华为产业链为代表的核心硬件国产化、乘用车及新能源汽车产业链、医药消费、地产施工竣工产业链相关的投资品与消费建材、金融供给侧结构性改革等。
标签：平均收益权益投资关联基金：融通深证100指数A 融通深证成份指数A 融通行业景气混合A
融通深证成份指数A 2019年落幕融通旗下多只基金斩获前三甲

在公共组合的构建中，全员参与，全员共享，并且通过实盘运作。每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。
关联基金：融通健康产业灵活配置混合A/B 融通内需驱动混合A 融通深证100指数A 融通深证成份指数A 融通行业景气混合A
融通深证成份指数A 周期热点轮动踏准节奏基金喜获丰收

其他热门股有烽火电子涨幅8.10%，相关重仓基金有景顺长城低碳科技主题混合，持仓占比为5.56%，银华和谐主题混合，持仓占比为2.24%。
关联基金：长盛电子信息主题混合A 国投瑞银美丽中国混合A 融通深证成份指数A 银华和谐主题混合国富成长动力混合国联国证钢铁行业指数(LOF)A 创金合信沪港深精选混合景顺长城低碳科技主题混合

融通深证成份指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.27%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.90%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.57%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	1.91%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.58%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.57%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.36%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	1.26%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	1.13%	-2.29%

融通深证成份指数A(161612)基金档案

基金代码	161612	基金简称	融通深证成份指数A	基金全称	融通深证成份指数证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.95亿	最近份额	0.9462亿	成立份额	18.488亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%