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融通深证成份指数A(融通深成指)基金净值查询(161612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2840 -0.0090 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3492 0.0182 1.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3990
成立日期：2010-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.488亿份
最近份额：0.9462亿
最近资产：0.95亿
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟

近一周融通深证成份指数A|融通深成指基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通深证成份指数A(161612)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161612	融通深证成份指数A	1.2990	1.4140	1.2840	1.3990	0.0150	1.17%
2026-09-15	161612	融通深证成份指数A	1.2840	1.3990	1.2930	1.4080	-0.0090	-0.70%
2026-09-14	161612	融通深证成份指数A	1.2930	1.4080	1.3020	1.4170	-0.0090	-0.69%
2026-09-11	161612	融通深证成份指数A	1.3020	1.4170	1.3140	1.4290	-0.0120	-0.91%
2026-09-10	161612	融通深证成份指数A	1.3140	1.4290	1.3230	1.4380	-0.0090	-0.68%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%