上银消费机遇混合发起式C基金净值查询(026272)

今天最新净值 0.7740 -0.0172 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7740
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

近一月上银消费机遇混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银消费机遇混合发起式C(026272)基金累计收益率-7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7703	0.7703	0.7740	0.7740	-0.0037	-0.48%
2026-09-14	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7740	0.7740	0.7912	0.7912	-0.0172	-2.22%
2026-09-11	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7912	0.7912	0.7914	0.7914	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7914	0.7914	0.8047	0.8047	-0.0133	-1.68%
2026-09-09	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8047	0.8047	0.8014	0.8014	0.0033	0.41%
2026-09-08	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8014	0.8014	0.8070	0.8070	-0.0056	-0.69%
2026-09-07	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8070	0.8070	0.7823	0.7823	0.0247	3.16%
2026-09-04	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7823	0.7823	0.7777	0.7777	0.0046	0.59%
2026-09-03	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7777	0.7777	0.7841	0.7841	-0.0064	-0.82%
2026-09-02	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7841	0.7841	0.7985	0.7985	-0.0144	-1.84%

2026-09-01	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7985	0.7985	0.8109	0.8109	-0.0124	-1.53%
2026-08-31	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8109	0.8109	0.8079	0.8079	0.0030	0.37%
2026-08-28	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8079	0.8079	0.8133	0.8133	-0.0054	-0.66%
2026-08-27	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8133	0.8133	0.8046	0.8046	0.0087	1.08%
2026-08-26	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8046	0.8046	0.7942	0.7942	0.0104	1.31%
2026-08-25	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7942	0.7942	0.7965	0.7965	-0.0023	-0.29%
2026-08-24	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.7965	0.7965	0.8201	0.8201	-0.0236	-2.88%
2026-08-21	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8201	0.8201	0.8091	0.8091	0.0110	1.36%
2026-08-20	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8091	0.8091	0.8071	0.8071	0.0020	0.25%
2026-08-19	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8071	0.8071	0.8418	0.8418	-0.0347	-4.12%
2026-08-18	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8418	0.8418	0.8491	0.8491	-0.0073	-0.86%
2026-08-17	026272	上银消费机遇混合发起式C	0.8491	0.8491	0.8308	0.8308	0.0183	2.20%

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