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上银消费机遇混合发起式C基金净值查询(026272)

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今天最新净值 0.7740 -0.0172 -2.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7740
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：卢扬 黄璜
近一年上银消费机遇混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银消费机遇混合发起式C(026272)基金累计收益率-22.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
2026-09-14 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7740 0.7740 0.7912 0.7912 -0.0172 -2.22%
2026-09-11 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7912 0.7912 0.7914 0.7914 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7914 0.7914 0.8047 0.8047 -0.0133 -1.68%
2026-09-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2026-09-08 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8014 0.8014 0.8070 0.8070 -0.0056 -0.69%
2026-09-07 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8070 0.8070 0.7823 0.7823 0.0247 3.16%
2026-09-04 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7823 0.7823 0.7777 0.7777 0.0046 0.59%
2026-09-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7777 0.7777 0.7841 0.7841 -0.0064 -0.82%
2026-09-02 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7841 0.7841 0.7985 0.7985 -0.0144 -1.84%
2026-09-01 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7985 0.7985 0.8109 0.8109 -0.0124 -1.53%
2026-08-31 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8109 0.8109 0.8079 0.8079 0.0030 0.37%
2026-08-28 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8079 0.8079 0.8133 0.8133 -0.0054 -0.66%
2026-08-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8133 0.8133 0.8046 0.8046 0.0087 1.08%
2026-08-26 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8046 0.8046 0.7942 0.7942 0.0104 1.31%
2026-08-25 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7942 0.7942 0.7965 0.7965 -0.0023 -0.29%
2026-08-24 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7965 0.7965 0.8201 0.8201 -0.0236 -2.88%
2026-08-21 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8201 0.8201 0.8091 0.8091 0.0110 1.36%
2026-08-20 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8091 0.8091 0.8071 0.8071 0.0020 0.25%
2026-08-19 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8071 0.8071 0.8418 0.8418 -0.0347 -4.12%
2026-08-18 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8418 0.8418 0.8491 0.8491 -0.0073 -0.86%
2026-08-17 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8491 0.8491 0.8308 0.8308 0.0183 2.20%
2026-08-14 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8308 0.8308 0.8279 0.8279 0.0029 0.35%
2026-08-13 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8279 0.8279 0.8421 0.8421 -0.0142 -1.72%
2026-08-12 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8421 0.8421 0.8397 0.8397 0.0024 0.29%
2026-08-11 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8397 0.8397 0.8559 0.8559 -0.0162 -1.93%
2026-08-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8576 0.8576 -0.0017 -0.20%
2026-08-07 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8576 0.8576 0.8446 0.8446 0.0130 1.54%
2026-08-06 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8446 0.8446 0.8464 0.8464 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8464 0.8464 0.8283 0.8283 0.0181 2.19%
2026-08-04 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8283 0.8283 0.8004 0.8004 0.0279 3.49%
2026-08-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8004 0.8004 0.8019 0.8019 -0.0015 -0.19%
2026-07-31 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8019 0.8019 0.7880 0.7880 0.0139 1.76%
2026-07-30 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7880 0.7880 0.8102 0.8102 -0.0222 -2.74%
2026-07-29 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8102 0.8102 0.7977 0.7977 0.0125 1.57%
2026-07-28 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7977 0.7977 0.8223 0.8223 -0.0246 -2.99%
2026-07-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8223 0.8223 0.8019 0.8019 0.0204 2.54%
2026-07-24 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8019 0.8019 0.8196 0.8196 -0.0177 -2.16%
2026-07-23 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8196 0.8196 0.8123 0.8123 0.0073 0.90%
2026-07-22 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8123 0.8123 0.8340 0.8340 -0.0217 -2.60%
2026-07-21 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8340 0.8340 0.8114 0.8114 0.0226 2.79%
2026-07-20 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8114 0.8114 0.8052 0.8052 0.0062 0.77%
2026-07-17 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8052 0.8052 0.8483 0.8483 -0.0431 -5.08%
2026-07-16 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8483 0.8483 0.8400 0.8400 0.0083 0.99%
2026-07-15 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8400 0.8400 0.8272 0.8272 0.0128 1.55%
2026-07-14 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8272 0.8272 0.8083 0.8083 0.0189 2.34%
2026-07-13 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8083 0.8083 0.8190 0.8190 -0.0107 -1.31%
2026-07-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8190 0.8190 0.8291 0.8291 -0.0101 -1.22%
2026-07-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8291 0.8291 0.8353 0.8353 -0.0062 -0.74%
2026-07-08 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8353 0.8353 0.8249 0.8249 0.0104 1.26%
2026-07-07 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8249 0.8249 0.8275 0.8275 -0.0026 -0.31%
2026-07-06 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8275 0.8275 0.8094 0.8094 0.0181 2.24%
2026-07-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8094 0.8094 0.7956 0.7956 0.0138 1.73%
2026-07-02 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7956 0.7956 0.7959 0.7959 -0.0003 -0.04%
2026-07-01 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7959 0.7959 0.7889 0.7889 0.0070 0.89%
2026-06-30 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7889 0.7889 0.7892 0.7892 -0.0003 -0.04%
2026-06-29 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7892 0.7892 0.7726 0.7726 0.0166 2.15%
2026-06-26 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7726 0.7726 0.7851 0.7851 -0.0125 -1.59%
2026-06-25 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7851 0.7851 0.7911 0.7911 -0.0060 -0.76%
2026-06-24 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7911 0.7911 0.7875 0.7875 0.0036 0.46%
2026-06-23 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7875 0.7875 0.8101 0.8101 -0.0226 -2.79%
2026-06-22 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8101 0.8101 0.8115 0.8115 -0.0014 -0.17%
2026-06-18 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8115 0.8115 0.8216 0.8216 -0.0101 -1.23%
2026-06-17 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8216 0.8216 0.8240 0.8240 -0.0024 -0.29%
2026-06-16 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8240 0.8240 0.8447 0.8447 -0.0207 -2.51%
2026-06-15 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8447 0.8447 0.8451 0.8451 -0.0004 -0.05%
2026-06-12 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8451 0.8451 0.8350 0.8350 0.0101 1.21%
2026-06-11 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8350 0.8350 0.8375 0.8375 -0.0025 -0.30%
2026-06-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8375 0.8375 0.8400 0.8400 -0.0025 -0.30%
2026-06-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8400 0.8400 0.8391 0.8391 0.0009 0.11%
2026-06-08 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8391 0.8391 0.8613 0.8613 -0.0222 -2.58%
2026-06-05 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8613 0.8613 0.8756 0.8756 -0.0143 -1.63%
2026-06-04 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8756 0.8756 0.8896 0.8896 -0.0140 -1.60%
2026-06-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8896 0.8896 0.8994 0.8994 -0.0098 -1.09%
2026-06-02 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8994 0.8994 0.8839 0.8839 0.0155 1.75%
2026-06-01 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8839 0.8839 0.8628 0.8628 0.0211 2.45%
2026-05-29 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8628 0.8628 0.8564 0.8564 0.0064 0.75%
2026-05-28 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8564 0.8564 0.8597 0.8597 -0.0033 -0.38%
2026-05-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8597 0.8597 0.8718 0.8718 -0.0121 -1.39%
2026-05-26 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8718 0.8718 0.8690 0.8690 0.0028 0.32%
2026-05-25 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8690 0.8690 0.8687 0.8687 0.0003 0.03%
2026-05-22 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8687 0.8687 0.8575 0.8575 0.0112 1.31%
2026-05-21 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8575 0.8575 0.8774 0.8774 -0.0199 -2.27%
2026-05-20 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8774 0.8774 0.8807 0.8807 -0.0033 -0.37%
2026-05-19 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8807 0.8807 0.8757 0.8757 0.0050 0.57%
2026-05-18 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8757 0.8757 0.8864 0.8864 -0.0107 -1.21%
2026-05-15 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8864 0.8864 0.8985 0.8985 -0.0121 -1.35%
2026-05-14 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8985 0.8985 0.9099 0.9099 -0.0114 -1.25%
2026-05-13 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9099 0.9099 0.9073 0.9073 0.0026 0.29%
2026-05-12 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2026-05-11 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9079 0.9079 0.9086 0.9086 -0.0007 -0.08%
2026-05-08 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9086 0.9086 0.9019 0.9019 0.0067 0.74%
2026-04-30 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8806 0.8806 0.9008 0.9008 -0.0202 -2.29%
2026-04-29 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9008 0.9008 0.8771 0.8771 0.0237 2.70%
2026-04-28 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8771 0.8771 0.8885 0.8885 -0.0114 -1.28%
2026-04-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8885 0.8885 0.8927 0.8927 -0.0042 -0.47%
2026-04-24 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8927 0.8927 0.9018 0.9018 -0.0091 -1.01%
2026-04-23 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9018 0.9018 0.9137 0.9137 -0.0119 -1.30%
2026-04-22 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9137 0.9137 0.9202 0.9202 -0.0065 -0.71%
2026-04-21 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9202 0.9202 0.9168 0.9168 0.0034 0.37%
2026-04-20 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9168 0.9168 0.9100 0.9100 0.0068 0.75%
2026-04-17 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9100 0.9100 0.9194 0.9194 -0.0094 -1.02%
2026-04-16 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9194 0.9194 0.9003 0.9003 0.0191 2.12%
2026-04-15 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9003 0.9003 0.8909 0.8909 0.0094 1.06%
2026-04-14 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8909 0.8909 0.8871 0.8871 0.0038 0.43%
2026-04-13 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8871 0.8871 0.9112 0.9112 -0.0241 -2.72%
2026-04-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9112 0.9112 0.9068 0.9068 0.0044 0.49%
2026-04-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9068 0.9068 0.9163 0.9163 -0.0095 -1.04%
2026-04-08 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9163 0.9163 0.8819 0.8819 0.0344 3.90%
2026-04-07 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8819 0.8819 0.8838 0.8838 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8838 0.8838 0.8870 0.8870 -0.0032 -0.36%
2026-04-02 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8870 0.8870 0.8984 0.8984 -0.0114 -1.27%
2026-04-01 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8984 0.8984 0.8625 0.8625 0.0359 4.16%
2026-03-31 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8625 0.8625 0.8750 0.8750 -0.0125 -1.43%
2026-03-30 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8750 0.8750 0.8830 0.8830 -0.0080 -0.91%
2026-03-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80%
2026-03-26 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8760 0.8760 0.8992 0.8992 -0.0232 -2.65%
2026-03-25 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8992 0.8992 0.9089 0.9089 -0.0097 -1.07%
2026-03-24 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9089 0.9089 0.8826 0.8826 0.0263 2.98%
2026-03-23 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.8826 0.8826 0.9124 0.9124 -0.0298 -3.27%
2026-03-20 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9124 0.9124 0.9278 0.9278 -0.0154 -1.66%
2026-03-19 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9278 0.9278 0.9605 0.9605 -0.0327 -3.52%
2026-03-18 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9605 0.9605 0.9581 0.9581 0.0024 0.25%
2026-03-17 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9564 0.9564 0.0017 0.18%
2026-03-16 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9564 0.9564 0.9465 0.9465 0.0099 1.05%
2026-03-13 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9465 0.9465 0.9535 0.9535 -0.0070 -0.73%
2026-03-12 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9535 0.9535 0.9710 0.9710 -0.0175 -1.84%
2026-03-11 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9710 0.9710 0.9721 0.9721 -0.0011 -0.11%
2026-03-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9721 0.9721 0.9504 0.9504 0.0217 2.28%
2026-03-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9504 0.9504 0.9665 0.9665 -0.0161 -1.67%
2026-03-06 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9665 0.9665 0.9566 0.9566 0.0099 1.03%
2026-03-05 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9566 0.9566 0.9544 0.9544 0.0022 0.23%
2026-03-04 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9544 0.9544 0.9675 0.9675 -0.0131 -1.35%
2026-03-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9675 0.9675 0.9805 0.9805 -0.0130 -1.33%
2026-03-02 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9805 0.9805 1.0011 1.0011 -0.0206 -2.06%
2026-02-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0011 1.0011 0.9993 0.9993 0.0018 0.18%
2026-02-26 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9993 0.9993 1.0163 1.0163 -0.0170 -1.70%
2026-02-25 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-02-24 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0162 1.0162 1.0357 1.0357 -0.0195 -1.92%
2026-02-13 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0357 1.0357 1.0498 1.0498 -0.0141 -1.34%
2026-02-12 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0498 1.0498 1.0588 1.0588 -0.0090 -0.85%
2026-02-11 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0588 1.0588 1.0626 1.0626 -0.0038 -0.36%
2026-02-10 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0626 1.0626 1.0500 1.0500 0.0126 1.20%
2026-02-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0500 1.0500 1.0333 1.0333 0.0167 1.62%
2026-02-06 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2026-02-05 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0330 1.0330 1.0192 1.0192 0.0138 1.35%
2026-02-04 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0192 1.0192 1.0225 1.0225 -0.0033 -0.32%
2026-02-03 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0225 1.0225 1.0137 1.0137 0.0088 0.87%
2026-02-02 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0137 1.0137 1.0243 1.0243 -0.0106 -1.03%
2026-01-30 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0243 1.0243 1.0383 1.0383 -0.0140 -1.35%
2026-01-29 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0383 1.0383 1.0367 1.0367 0.0016 0.15%
2026-01-28 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0367 1.0367 1.0340 1.0340 0.0027 0.26%
2026-01-27 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0340 1.0340 1.0321 1.0321 0.0019 0.18%
2026-01-26 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0321 1.0321 1.0455 1.0455 -0.0134 -1.28%
2026-01-23 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0455 1.0455 1.0336 1.0336 0.0119 1.15%
2026-01-22 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2026-01-21 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0325 1.0325 1.0388 1.0388 -0.0063 -0.61%
2026-01-20 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0388 1.0388 1.0267 1.0267 0.0121 1.18%
2026-01-19 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0267 1.0267 1.0156 1.0156 0.0111 1.09%
2026-01-16 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0156 1.0156 1.0193 1.0193 -0.0037 -0.36%
2026-01-15 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0193 1.0193 1.0151 1.0151 0.0042 0.41%
2026-01-09 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0151 1.0151 0.9999 0.9999 0.0152 1.50%
2025-12-31 026272 上银消费机遇混合发起式C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
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上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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