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工银核心优势混合A - 基金主页(代码:012119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0079 0.8339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.1128亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-1.84%	-7.71%	-17.30%	0.73%	65.05%	35.59%	-4.09%
同类排名	2871/4982	1626/5417	4525/5423	4310/5358	2586/4733	1727/4208	1533/3661	-

工银核心优势混合A(012119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9700	-0.38%
2026-09-14	0.9737	-0.18%
2026-09-11	0.9755	-0.81%
2026-09-10	0.9835	-0.58%
2026-09-09	0.9892	0.10%
2026-09-08	0.9882	-0.59%

工银核心优势混合A基金动态

工银核心优势混合A 菜基问答丨未来半年经济趋势如何？越南基金还能买吗？

这周地产医药反弹了，还是政策面有利好消息，但愿接下来政策保持可预期，市场信心能够回来。
标签：比较可以持仓投资还是持有关联基金：工银核心优势混合A 工银养老产业股票A 鹏扬景泰成长混合A 前海开源新经济混合A 天弘中证科创创业50ETF联接A 中欧新兴价值一年持有混合A
工银核心优势混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

工银核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	9.72%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.81%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	8.16%	2.18%
300476	胜宏科技	0.0000	6.16%	1.77%
300750	宁德时代	0.0000	5.82%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	5.21%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.47%	1.11%
002142	宁波银行	0.0000	4.40%	1.83%
603986	兆易创新	0.0000	4.22%	0.13%

工银核心优势混合A(012119)基金档案

基金代码	012119	基金简称	工银核心优势混合A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.68亿元	最近份额	15.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%