工银核心优势混合A基金净值查询(012119)
今天最新净值
0.9737
-0.0018 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9596
0.0079 0.8339%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9737
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.1128亿
- 最近资产：10.68亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一月,工银核心优势混合A(012119)基金累计收益率-7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0142 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0108 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
012119 |
工银核心优势混合A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0099 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0284 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0139 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0537 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
012119 |
工银核心优势混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0319 |
3.04% |
