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华夏兴华混合H(华夏兴华H) - 基金主页(代码:960004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5650 -0.0340 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6119 0.0469 1.3168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.0860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4911亿
最近资产：6.30亿元
基金公司：
基金经理：阳琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.06%	-4.70%	-6.50%	-10.29%	20.36%	75.53%	25.97%	265.50%
同类排名	543/2284	2174/2316	1819/2309	1526/2294	438/2266	577/2175	947/2103	-

华夏兴华混合H(960004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.6060	1.15%
2026-09-15	3.5650	-0.94%
2026-09-14	3.5990	-0.94%
2026-09-11	3.6330	-1.93%
2026-09-10	3.7030	-1.73%
2026-09-09	3.7670	0.70%

华夏兴华混合H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.33%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	4.52%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	4.52%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	4.24%	3.60%
688376	美埃科技	0.0000	3.98%	2.94%
688361	中科飞测	0.0000	3.93%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	3.90%	4.26%
601899	紫金矿业	0.0000	3.86%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	3.70%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	3.44%	3.01%

华夏兴华混合H(960004)基金档案

基金代码	960004	基金简称	华夏兴华混合H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	阳琨	基金托管人		基金公司
最近资产	6.30亿元	最近份额	2.4911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%