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华夏逸享健康混合C - 基金主页(代码:015066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 0.0117 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9778 0.0107 1.1015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王泽实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.49%	3.07%	-8.60%	23.12%	-12.09%	34.68%	17.01%	-6.22%
同类排名	1555/4942	357/5380	4290/5383	54/5339	3714/4702	3009/4171	2370/3632	-

华夏逸享健康混合C(015066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0750	1.37%
2026-09-16	1.0605	1.12%
2026-09-15	1.0488	-1.33%
2026-09-14	1.0628	3.85%
2026-09-11	1.0234	-1.88%
2026-09-10	1.0430	-2.19%

华夏逸享健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.09%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.79%	3.99%
688331	荣昌生物	0.0000	5.67%	4.62%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.60%	1.63%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.11%	6.70%
688796	百奥赛图	0.0000	5.08%	10.81%
002422	科伦药业	0.0000	4.97%	0.61%
688202	美迪西	0.0000	4.76%	6.29%
688428	诺诚健华	0.0000	4.49%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	4.49%	2.91%

华夏逸享健康混合C(015066)基金档案

基金代码	015066	基金简称	华夏逸享健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王泽实	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%