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华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)

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今天最新净值 1.0488 -0.0140 -1.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9778 0.0107 1.1015% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5240亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王泽实
近一年华夏逸享健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率-13.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015066 华夏逸享健康混合C 1.0605 1.0605 1.0488 1.0488 0.0117 1.12%
2026-09-15 015066 华夏逸享健康混合C 1.0488 1.0488 1.0628 1.0628 -0.0140 -1.33%
2026-09-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.0628 1.0628 1.0234 1.0234 0.0394 3.85%
2026-09-11 015066 华夏逸享健康混合C 1.0234 1.0234 1.0430 1.0430 -0.0196 -1.88%
2026-09-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.0430 1.0430 1.0658 1.0658 -0.0228 -2.19%
2026-09-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.0658 1.0658 1.0790 1.0790 -0.0132 -1.24%
2026-09-08 015066 华夏逸享健康混合C 1.0790 1.0790 1.0608 1.0608 0.0182 1.72%
2026-09-07 015066 华夏逸享健康混合C 1.0608 1.0608 1.0668 1.0668 -0.0060 -0.56%
2026-09-04 015066 华夏逸享健康混合C 1.0668 1.0668 1.0821 1.0821 -0.0153 -1.41%
2026-09-03 015066 华夏逸享健康混合C 1.0821 1.0821 1.0663 1.0663 0.0158 1.48%
2026-09-02 015066 华夏逸享健康混合C 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015066 华夏逸享健康混合C 1.0664 1.0664 1.0739 1.0739 -0.0075 -0.70%
2026-08-31 015066 华夏逸享健康混合C 1.0739 1.0739 1.0922 1.0922 -0.0183 -1.70%
2026-08-28 015066 华夏逸享健康混合C 1.0922 1.0922 1.1095 1.1095 -0.0173 -1.58%
2026-08-27 015066 华夏逸享健康混合C 1.1095 1.1095 1.1127 1.1127 -0.0032 -0.29%
2026-08-26 015066 华夏逸享健康混合C 1.1127 1.1127 1.1194 1.1194 -0.0067 -0.60%
2026-08-25 015066 华夏逸享健康混合C 1.1194 1.1194 1.0938 1.0938 0.0256 2.34%
2026-08-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.0938 1.0938 1.1483 1.1483 -0.0545 -4.98%
2026-08-21 015066 华夏逸享健康混合C 1.1483 1.1483 1.1831 1.1831 -0.0348 -3.03%
2026-08-20 015066 华夏逸享健康混合C 1.1831 1.1831 1.1294 1.1294 0.0537 4.75%
2026-08-19 015066 华夏逸享健康混合C 1.1294 1.1294 1.1684 1.1684 -0.0390 -3.34%
2026-08-18 015066 华夏逸享健康混合C 1.1684 1.1684 1.1762 1.1762 -0.0078 -0.66%
2026-08-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.1762 1.1762 1.1637 1.1637 0.0125 1.07%
2026-08-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.1637 1.1637 1.1734 1.1734 -0.0097 -0.83%
2026-08-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.1734 1.1734 1.1571 1.1571 0.0163 1.41%
2026-08-12 015066 华夏逸享健康混合C 1.1571 1.1571 1.1642 1.1642 -0.0071 -0.61%
2026-08-11 015066 华夏逸享健康混合C 1.1642 1.1642 1.1596 1.1596 0.0046 0.40%
2026-08-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.1596 1.1596 1.1380 1.1380 0.0216 1.90%
2026-08-07 015066 华夏逸享健康混合C 1.1380 1.1380 1.0528 1.0528 0.0852 8.09%
2026-08-06 015066 华夏逸享健康混合C 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2026-08-05 015066 华夏逸享健康混合C 1.0515 1.0515 1.0318 1.0318 0.0197 1.91%
2026-08-04 015066 华夏逸享健康混合C 1.0318 1.0318 0.9973 0.9973 0.0345 3.46%
2026-08-03 015066 华夏逸享健康混合C 0.9973 0.9973 1.0215 1.0215 -0.0242 -2.37%
2026-07-31 015066 华夏逸享健康混合C 1.0215 1.0215 1.0099 1.0099 0.0116 1.15%
2026-07-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.0099 1.0099 1.0513 1.0513 -0.0414 -3.94%
2026-07-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.0513 1.0513 1.0559 1.0559 -0.0046 -0.44%
2026-07-28 015066 华夏逸享健康混合C 1.0559 1.0559 1.0829 1.0829 -0.0270 -2.49%
2026-07-27 015066 华夏逸享健康混合C 1.0829 1.0829 1.0634 1.0634 0.0195 1.83%
2026-07-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.0634 1.0634 1.1003 1.1003 -0.0369 -3.47%
2026-07-23 015066 华夏逸享健康混合C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2026-07-22 015066 华夏逸享健康混合C 1.1000 1.1000 1.0956 1.0956 0.0044 0.40%
2026-07-21 015066 华夏逸享健康混合C 1.0956 1.0956 1.0770 1.0770 0.0186 1.73%
2026-07-20 015066 华夏逸享健康混合C 1.0770 1.0770 1.0407 1.0407 0.0363 3.49%
2026-07-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.0407 1.0407 1.1223 1.1223 -0.0816 -7.27%
2026-07-16 015066 华夏逸享健康混合C 1.1223 1.1223 1.1458 1.1458 -0.0235 -2.05%
2026-07-15 015066 华夏逸享健康混合C 1.1458 1.1458 1.1019 1.1019 0.0439 3.98%
2026-07-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.1019 1.1019 1.0832 1.0832 0.0187 1.73%
2026-07-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.0832 1.0832 1.0895 1.0895 -0.0063 -0.58%
2026-07-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.0895 1.0895 1.0490 1.0490 0.0405 3.86%
2026-07-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.0490 1.0490 1.0264 1.0264 0.0226 2.20%
2026-07-08 015066 华夏逸享健康混合C 1.0264 1.0264 1.0498 1.0498 -0.0234 -2.23%
2026-07-07 015066 华夏逸享健康混合C 1.0498 1.0498 1.0988 1.0988 -0.0490 -4.67%
2026-07-06 015066 华夏逸享健康混合C 1.0988 1.0988 1.0978 1.0978 0.0010 0.09%
2026-07-03 015066 华夏逸享健康混合C 1.0978 1.0978 1.0659 1.0659 0.0319 2.99%
2026-07-02 015066 华夏逸享健康混合C 1.0659 1.0659 1.0633 1.0633 0.0026 0.24%
2026-07-01 015066 华夏逸享健康混合C 1.0633 1.0633 1.0218 1.0218 0.0415 4.06%
2026-06-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.0218 1.0218 1.0257 1.0257 -0.0039 -0.38%
2026-06-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.0257 1.0257 0.9465 0.9465 0.0792 8.37%
2026-06-26 015066 华夏逸享健康混合C 0.9465 0.9465 0.9643 0.9643 -0.0178 -1.85%
2026-06-25 015066 华夏逸享健康混合C 0.9643 0.9643 0.9484 0.9484 0.0159 1.68%
2026-06-24 015066 华夏逸享健康混合C 0.9484 0.9484 0.9155 0.9155 0.0329 3.59%
2026-06-23 015066 华夏逸享健康混合C 0.9155 0.9155 0.9031 0.9031 0.0124 1.37%
2026-06-22 015066 华夏逸享健康混合C 0.9031 0.9031 0.8973 0.8973 0.0058 0.65%
2026-06-18 015066 华夏逸享健康混合C 0.8973 0.8973 0.8731 0.8731 0.0242 2.77%
2026-06-17 015066 华夏逸享健康混合C 0.8731 0.8731 0.8788 0.8788 -0.0057 -0.65%
2026-06-16 015066 华夏逸享健康混合C 0.8788 0.8788 0.8897 0.8897 -0.0109 -1.23%
2026-06-15 015066 华夏逸享健康混合C 0.8897 0.8897 0.8928 0.8928 -0.0031 -0.35%
2026-06-12 015066 华夏逸享健康混合C 0.8928 0.8928 0.8798 0.8798 0.0130 1.48%
2026-06-11 015066 华夏逸享健康混合C 0.8798 0.8798 0.8801 0.8801 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 015066 华夏逸享健康混合C 0.8801 0.8801 0.8715 0.8715 0.0086 0.99%
2026-06-09 015066 华夏逸享健康混合C 0.8715 0.8715 0.8633 0.8633 0.0082 0.95%
2026-06-08 015066 华夏逸享健康混合C 0.8633 0.8633 0.8868 0.8868 -0.0235 -2.65%
2026-06-05 015066 华夏逸享健康混合C 0.8868 0.8868 0.8948 0.8948 -0.0080 -0.89%
2026-06-04 015066 华夏逸享健康混合C 0.8948 0.8948 0.9003 0.9003 -0.0055 -0.61%
2026-06-03 015066 华夏逸享健康混合C 0.9003 0.9003 0.9106 0.9106 -0.0103 -1.13%
2026-06-02 015066 华夏逸享健康混合C 0.9106 0.9106 0.9303 0.9303 -0.0197 -2.16%
2026-06-01 015066 华夏逸享健康混合C 0.9303 0.9303 0.9547 0.9547 -0.0244 -2.56%
2026-05-29 015066 华夏逸享健康混合C 0.9547 0.9547 0.9449 0.9449 0.0098 1.04%
2026-05-28 015066 华夏逸享健康混合C 0.9449 0.9449 0.9613 0.9613 -0.0164 -1.74%
2026-05-27 015066 华夏逸享健康混合C 0.9613 0.9613 0.9624 0.9624 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 015066 华夏逸享健康混合C 0.9624 0.9624 0.9754 0.9754 -0.0130 -1.33%
2026-05-25 015066 华夏逸享健康混合C 0.9754 0.9754 0.9838 0.9838 -0.0084 -0.86%
2026-05-22 015066 华夏逸享健康混合C 0.9838 0.9838 0.9856 0.9856 -0.0018 -0.18%
2026-05-21 015066 华夏逸享健康混合C 0.9856 0.9856 0.9764 0.9764 0.0092 0.94%
2026-05-20 015066 华夏逸享健康混合C 0.9764 0.9764 0.9668 0.9668 0.0096 0.99%
2026-05-19 015066 华夏逸享健康混合C 0.9668 0.9668 0.9646 0.9646 0.0022 0.23%
2026-05-18 015066 华夏逸享健康混合C 0.9646 0.9646 0.9757 0.9757 -0.0111 -1.14%
2026-05-15 015066 华夏逸享健康混合C 0.9757 0.9757 0.9854 0.9854 -0.0097 -0.98%
2026-05-14 015066 华夏逸享健康混合C 0.9854 0.9854 1.0043 1.0043 -0.0189 -1.88%
2026-05-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.0043 1.0043 1.0156 1.0156 -0.0113 -1.13%
2026-05-12 015066 华夏逸享健康混合C 1.0156 1.0156 1.0111 1.0111 0.0045 0.45%
2026-05-11 015066 华夏逸享健康混合C 1.0111 1.0111 1.0006 1.0006 0.0105 1.05%
2026-05-08 015066 华夏逸享健康混合C 1.0006 1.0006 1.0173 1.0173 -0.0167 -1.67%
2026-04-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.0195 1.0195 1.0164 1.0164 0.0031 0.30%
2026-04-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.0164 1.0164 1.0256 1.0256 -0.0092 -0.90%
2026-04-28 015066 华夏逸享健康混合C 1.0256 1.0256 1.0235 1.0235 0.0021 0.21%
2026-04-27 015066 华夏逸享健康混合C 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2026-04-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.0229 1.0229 1.0175 1.0175 0.0054 0.53%
2026-04-23 015066 华夏逸享健康混合C 1.0175 1.0175 1.0476 1.0476 -0.0301 -2.96%
2026-04-22 015066 华夏逸享健康混合C 1.0476 1.0476 1.0437 1.0437 0.0039 0.37%
2026-04-21 015066 华夏逸享健康混合C 1.0437 1.0437 1.0515 1.0515 -0.0078 -0.74%
2026-04-20 015066 华夏逸享健康混合C 1.0515 1.0515 1.0566 1.0566 -0.0051 -0.48%
2026-04-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.0566 1.0566 1.0757 1.0757 -0.0191 -1.81%
2026-04-16 015066 华夏逸享健康混合C 1.0757 1.0757 1.0766 1.0766 -0.0009 -0.08%
2026-04-15 015066 华夏逸享健康混合C 1.0766 1.0766 1.0485 1.0485 0.0281 2.68%
2026-04-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.0485 1.0485 1.0432 1.0432 0.0053 0.51%
2026-04-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.0434 1.0434 1.0408 1.0408 0.0026 0.25%
2026-04-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.0408 1.0408 1.0553 1.0553 -0.0145 -1.37%
2026-04-08 015066 华夏逸享健康混合C 1.0553 1.0553 1.0620 1.0620 -0.0067 -0.63%
2026-04-07 015066 华夏逸享健康混合C 1.0620 1.0620 1.0656 1.0656 -0.0036 -0.34%
2026-04-03 015066 华夏逸享健康混合C 1.0656 1.0656 1.0745 1.0745 -0.0089 -0.83%
2026-04-02 015066 华夏逸享健康混合C 1.0745 1.0745 1.0649 1.0649 0.0096 0.90%
2026-04-01 015066 华夏逸享健康混合C 1.0649 1.0649 1.0028 1.0028 0.0621 6.19%
2026-03-31 015066 华夏逸享健康混合C 1.0028 1.0028 1.0068 1.0068 -0.0040 -0.40%
2026-03-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.0068 1.0068 0.9920 0.9920 0.0148 1.49%
2026-03-27 015066 华夏逸享健康混合C 0.9920 0.9920 0.9387 0.9387 0.0533 5.68%
2026-03-26 015066 华夏逸享健康混合C 0.9387 0.9387 0.9473 0.9473 -0.0086 -0.91%
2026-03-25 015066 华夏逸享健康混合C 0.9473 0.9473 0.9393 0.9393 0.0080 0.85%
2026-03-24 015066 华夏逸享健康混合C 0.9393 0.9393 0.9056 0.9056 0.0337 3.72%
2026-03-23 015066 华夏逸享健康混合C 0.9056 0.9056 0.9437 0.9437 -0.0381 -4.04%
2026-03-20 015066 华夏逸享健康混合C 0.9437 0.9437 0.9612 0.9612 -0.0175 -1.82%
2026-03-19 015066 华夏逸享健康混合C 0.9612 0.9612 0.9814 0.9814 -0.0202 -2.06%
2026-03-18 015066 华夏逸享健康混合C 0.9814 0.9814 0.9671 0.9671 0.0143 1.48%
2026-03-17 015066 华夏逸享健康混合C 0.9671 0.9671 0.9683 0.9683 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 015066 华夏逸享健康混合C 0.9683 0.9683 0.9540 0.9540 0.0143 1.50%
2026-03-13 015066 华夏逸享健康混合C 0.9540 0.9540 0.9594 0.9594 -0.0054 -0.56%
2026-03-12 015066 华夏逸享健康混合C 0.9594 0.9594 0.9802 0.9802 -0.0208 -2.17%
2026-03-11 015066 华夏逸享健康混合C 0.9802 0.9802 0.9922 0.9922 -0.0120 -1.21%
2026-03-10 015066 华夏逸享健康混合C 0.9922 0.9922 0.9550 0.9550 0.0372 3.90%
2026-03-09 015066 华夏逸享健康混合C 0.9550 0.9550 0.9617 0.9617 -0.0067 -0.70%
2026-03-06 015066 华夏逸享健康混合C 0.9617 0.9617 0.9235 0.9235 0.0382 4.14%
2026-03-05 015066 华夏逸享健康混合C 0.9235 0.9235 0.9111 0.9111 0.0124 1.36%
2026-03-04 015066 华夏逸享健康混合C 0.9111 0.9111 0.9218 0.9218 -0.0107 -1.16%
2026-03-03 015066 华夏逸享健康混合C 0.9218 0.9218 0.9603 0.9603 -0.0385 -4.01%
2026-03-02 015066 华夏逸享健康混合C 0.9603 0.9603 0.9830 0.9830 -0.0227 -2.31%
2026-02-27 015066 华夏逸享健康混合C 0.9830 0.9830 0.9748 0.9748 0.0082 0.84%
2026-02-26 015066 华夏逸享健康混合C 0.9748 0.9748 0.9932 0.9932 -0.0184 -1.89%
2026-02-25 015066 华夏逸享健康混合C 0.9932 0.9932 0.9867 0.9867 0.0065 0.66%
2026-02-24 015066 华夏逸享健康混合C 0.9867 0.9867 1.0019 1.0019 -0.0152 -1.54%
2026-02-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.0019 1.0019 1.0125 1.0125 -0.0106 -1.05%
2026-02-12 015066 华夏逸享健康混合C 1.0125 1.0125 1.0211 1.0211 -0.0086 -0.84%
2026-02-11 015066 华夏逸享健康混合C 1.0211 1.0211 1.0264 1.0264 -0.0053 -0.52%
2026-02-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.0264 1.0264 1.0081 1.0081 0.0183 1.82%
2026-02-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.0081 1.0081 0.9961 0.9961 0.0120 1.20%
2026-02-06 015066 华夏逸享健康混合C 0.9961 0.9961 0.9986 0.9986 -0.0025 -0.25%
2026-02-05 015066 华夏逸享健康混合C 0.9986 0.9986 1.0032 1.0032 -0.0046 -0.46%
2026-02-04 015066 华夏逸享健康混合C 1.0032 1.0032 0.9995 0.9995 0.0037 0.37%
2026-02-03 015066 华夏逸享健康混合C 0.9995 0.9995 0.9812 0.9812 0.0183 1.87%
2026-02-02 015066 华夏逸享健康混合C 0.9812 0.9812 1.0158 1.0158 -0.0346 -3.41%
2026-01-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.0158 1.0158 1.0324 1.0324 -0.0166 -1.61%
2026-01-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.0324 1.0324 1.0423 1.0423 -0.0099 -0.95%
2026-01-28 015066 华夏逸享健康混合C 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2026-01-27 015066 华夏逸享健康混合C 1.0411 1.0411 1.0438 1.0438 -0.0027 -0.26%
2026-01-26 015066 华夏逸享健康混合C 1.0438 1.0438 1.0596 1.0596 -0.0158 -1.49%
2026-01-23 015066 华夏逸享健康混合C 1.0596 1.0596 1.0474 1.0474 0.0122 1.16%
2026-01-22 015066 华夏逸享健康混合C 1.0474 1.0474 1.0579 1.0579 -0.0105 -1.00%
2026-01-21 015066 华夏逸享健康混合C 1.0579 1.0579 1.0570 1.0570 0.0009 0.09%
2026-01-20 015066 华夏逸享健康混合C 1.0570 1.0570 1.0723 1.0723 -0.0153 -1.43%
2026-01-19 015066 华夏逸享健康混合C 1.0723 1.0723 1.0914 1.0914 -0.0191 -1.78%
2026-01-16 015066 华夏逸享健康混合C 1.0914 1.0914 1.0951 1.0951 -0.0037 -0.34%
2026-01-15 015066 华夏逸享健康混合C 1.0951 1.0951 1.1160 1.1160 -0.0209 -1.91%
2026-01-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2026-01-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.1152 1.1152 1.0963 1.0963 0.0189 1.72%
2026-01-12 015066 华夏逸享健康混合C 1.0963 1.0963 1.0992 1.0992 -0.0029 -0.26%
2026-01-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.0992 1.0992 1.0737 1.0737 0.0255 2.37%
2026-01-08 015066 华夏逸享健康混合C 1.0737 1.0737 1.0704 1.0704 0.0033 0.31%
2026-01-07 015066 华夏逸享健康混合C 1.0704 1.0704 1.0385 1.0385 0.0319 3.07%
2026-01-06 015066 华夏逸享健康混合C 1.0385 1.0385 1.0372 1.0372 0.0013 0.13%
2026-01-05 015066 华夏逸享健康混合C 1.0372 1.0372 0.9909 0.9909 0.0463 4.67%
2025-12-31 015066 华夏逸享健康混合C 0.9909 0.9909 0.9973 0.9973 -0.0064 -0.64%
2025-12-30 015066 华夏逸享健康混合C 0.9973 0.9973 1.0100 1.0100 -0.0127 -1.27%
2025-12-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.0100 1.0100 1.0256 1.0256 -0.0156 -1.52%
2025-12-26 015066 华夏逸享健康混合C 1.0256 1.0256 1.0338 1.0338 -0.0082 -0.79%
2025-12-25 015066 华夏逸享健康混合C 1.0338 1.0338 1.0329 1.0329 0.0009 0.09%
2025-12-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.0329 1.0329 1.0388 1.0388 -0.0059 -0.57%
2025-12-23 015066 华夏逸享健康混合C 1.0388 1.0388 1.0319 1.0319 0.0069 0.67%
2025-12-22 015066 华夏逸享健康混合C 1.0319 1.0319 1.0381 1.0381 -0.0062 -0.60%
2025-12-19 015066 华夏逸享健康混合C 1.0381 1.0381 1.0166 1.0166 0.0215 2.11%
2025-12-18 015066 华夏逸享健康混合C 1.0166 1.0166 1.0198 1.0198 -0.0032 -0.31%
2025-12-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.0198 1.0198 1.0102 1.0102 0.0096 0.95%
2025-12-16 015066 华夏逸享健康混合C 1.0102 1.0102 1.0280 1.0280 -0.0178 -1.73%
2025-12-15 015066 华夏逸享健康混合C 1.0280 1.0280 1.0603 1.0603 -0.0323 -3.05%
2025-12-12 015066 华夏逸享健康混合C 1.0603 1.0603 1.0575 1.0575 0.0028 0.26%
2025-12-11 015066 华夏逸享健康混合C 1.0575 1.0575 1.0550 1.0550 0.0025 0.24%
2025-12-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-12-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.0556 1.0556 1.0652 1.0652 -0.0096 -0.90%
2025-12-08 015066 华夏逸享健康混合C 1.0652 1.0652 1.0747 1.0747 -0.0095 -0.88%
2025-12-05 015066 华夏逸享健康混合C 1.0747 1.0747 1.0757 1.0757 -0.0010 -0.09%
2025-12-04 015066 华夏逸享健康混合C 1.0757 1.0757 1.0618 1.0618 0.0139 1.31%
2025-12-03 015066 华夏逸享健康混合C 1.0618 1.0618 1.0704 1.0704 -0.0086 -0.80%
2025-12-02 015066 华夏逸享健康混合C 1.0704 1.0704 1.0871 1.0871 -0.0167 -1.54%
2025-12-01 015066 华夏逸享健康混合C 1.0871 1.0871 1.0940 1.0940 -0.0069 -0.63%
2025-11-28 015066 华夏逸享健康混合C 1.0940 1.0940 1.0929 1.0929 0.0011 0.10%
2025-11-27 015066 华夏逸享健康混合C 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015066 华夏逸享健康混合C 1.0933 1.0933 1.0741 1.0741 0.0192 1.79%
2025-11-25 015066 华夏逸享健康混合C 1.0741 1.0741 1.0734 1.0734 0.0007 0.07%
2025-11-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.0734 1.0734 1.0459 1.0459 0.0275 2.63%
2025-11-21 015066 华夏逸享健康混合C 1.0459 1.0459 1.0767 1.0767 -0.0308 -2.86%
2025-11-20 015066 华夏逸享健康混合C 1.0767 1.0767 1.0719 1.0719 0.0048 0.45%
2025-11-19 015066 华夏逸享健康混合C 1.0719 1.0719 1.0809 1.0809 -0.0090 -0.83%
2025-11-18 015066 华夏逸享健康混合C 1.0809 1.0809 1.0828 1.0828 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.0828 1.0828 1.1085 1.1085 -0.0257 -2.37%
2025-11-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.1085 1.1085 1.1038 1.1038 0.0047 0.43%
2025-11-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.1038 1.1038 1.0659 1.0659 0.0379 3.56%
2025-11-12 015066 华夏逸享健康混合C 1.0659 1.0659 1.0521 1.0521 0.0138 1.31%
2025-11-11 015066 华夏逸享健康混合C 1.0521 1.0521 1.0571 1.0571 -0.0050 -0.47%
2025-11-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.0571 1.0571 1.0468 1.0468 0.0103 0.98%
2025-11-07 015066 华夏逸享健康混合C 1.0468 1.0468 1.0689 1.0689 -0.0221 -2.07%
2025-11-06 015066 华夏逸享健康混合C 1.0689 1.0689 1.0699 1.0699 -0.0010 -0.09%
2025-11-05 015066 华夏逸享健康混合C 1.0699 1.0699 1.0738 1.0738 -0.0039 -0.36%
2025-11-04 015066 华夏逸享健康混合C 1.0738 1.0738 1.1061 1.1061 -0.0323 -2.92%
2025-11-03 015066 华夏逸享健康混合C 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
2025-10-31 015066 华夏逸享健康混合C 1.1047 1.1047 1.0534 1.0534 0.0513 4.87%
2025-10-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.0534 1.0534 1.0718 1.0718 -0.0184 -1.72%
2025-10-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.0718 1.0718 1.0673 1.0673 0.0045 0.42%
2025-10-28 015066 华夏逸享健康混合C 1.0673 1.0673 1.0830 1.0830 -0.0157 -1.45%
2025-10-27 015066 华夏逸享健康混合C 1.0830 1.0830 1.0722 1.0722 0.0108 1.01%
2025-10-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.0722 1.0722 1.0705 1.0705 0.0017 0.16%
2025-10-23 015066 华夏逸享健康混合C 1.0705 1.0705 1.0919 1.0919 -0.0214 -1.96%
2025-10-22 015066 华夏逸享健康混合C 1.0919 1.0919 1.1102 1.1102 -0.0183 -1.65%
2025-10-21 015066 华夏逸享健康混合C 1.1102 1.1102 1.1055 1.1055 0.0047 0.43%
2025-10-20 015066 华夏逸享健康混合C 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.1057 1.1057 1.1237 1.1237 -0.0180 -1.60%
2025-10-16 015066 华夏逸享健康混合C 1.1237 1.1237 1.1071 1.1071 0.0166 1.50%
2025-10-15 015066 华夏逸享健康混合C 1.1071 1.1071 1.0786 1.0786 0.0285 2.64%
2025-10-14 015066 华夏逸享健康混合C 1.0786 1.0786 1.1210 1.1210 -0.0424 -3.78%
2025-10-13 015066 华夏逸享健康混合C 1.1210 1.1210 1.1380 1.1380 -0.0170 -1.49%
2025-10-10 015066 华夏逸享健康混合C 1.1380 1.1380 1.1741 1.1741 -0.0361 -3.07%
2025-10-09 015066 华夏逸享健康混合C 1.1741 1.1741 1.2023 1.2023 -0.0282 -2.35%
2025-09-30 015066 华夏逸享健康混合C 1.2023 1.2023 1.1811 1.1811 0.0212 1.79%
2025-09-29 015066 华夏逸享健康混合C 1.1811 1.1811 1.1797 1.1797 0.0014 0.12%
2025-09-26 015066 华夏逸享健康混合C 1.1797 1.1797 1.2151 1.2151 -0.0354 -2.91%
2025-09-25 015066 华夏逸享健康混合C 1.2151 1.2151 1.2074 1.2074 0.0077 0.64%
2025-09-24 015066 华夏逸享健康混合C 1.2074 1.2074 1.1955 1.1955 0.0119 1.00%
2025-09-23 015066 华夏逸享健康混合C 1.1955 1.1955 1.2176 1.2176 -0.0221 -1.82%
2025-09-22 015066 华夏逸享健康混合C 1.2176 1.2176 1.2073 1.2073 0.0103 0.85%
2025-09-19 015066 华夏逸享健康混合C 1.2073 1.2073 1.2340 1.2340 -0.0267 -2.16%
2025-09-18 015066 华夏逸享健康混合C 1.2340 1.2340 1.2228 1.2228 0.0112 0.92%
2025-09-17 015066 华夏逸享健康混合C 1.2228 1.2228 1.2321 1.2321 -0.0093 -0.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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