华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)

今天最新净值 1.0488 -0.0140 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9778 0.0107 1.1015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王泽实

近一季华夏逸享健康混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率20.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015066	华夏逸享健康混合C	1.0605	1.0605	1.0488	1.0488	0.0117	1.12%
2026-09-15	015066	华夏逸享健康混合C	1.0488	1.0488	1.0628	1.0628	-0.0140	-1.33%
2026-09-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.0628	1.0628	1.0234	1.0234	0.0394	3.85%
2026-09-11	015066	华夏逸享健康混合C	1.0234	1.0234	1.0430	1.0430	-0.0196	-1.88%
2026-09-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.0430	1.0430	1.0658	1.0658	-0.0228	-2.19%
2026-09-09	015066	华夏逸享健康混合C	1.0658	1.0658	1.0790	1.0790	-0.0132	-1.24%
2026-09-08	015066	华夏逸享健康混合C	1.0790	1.0790	1.0608	1.0608	0.0182	1.72%
2026-09-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.0608	1.0608	1.0668	1.0668	-0.0060	-0.56%
2026-09-04	015066	华夏逸享健康混合C	1.0668	1.0668	1.0821	1.0821	-0.0153	-1.41%
2026-09-03	015066	华夏逸享健康混合C	1.0821	1.0821	1.0663	1.0663	0.0158	1.48%

2026-09-02	015066	华夏逸享健康混合C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015066	华夏逸享健康混合C	1.0664	1.0664	1.0739	1.0739	-0.0075	-0.70%
2026-08-31	015066	华夏逸享健康混合C	1.0739	1.0739	1.0922	1.0922	-0.0183	-1.70%
2026-08-28	015066	华夏逸享健康混合C	1.0922	1.0922	1.1095	1.1095	-0.0173	-1.58%
2026-08-27	015066	华夏逸享健康混合C	1.1095	1.1095	1.1127	1.1127	-0.0032	-0.29%
2026-08-26	015066	华夏逸享健康混合C	1.1127	1.1127	1.1194	1.1194	-0.0067	-0.60%
2026-08-25	015066	华夏逸享健康混合C	1.1194	1.1194	1.0938	1.0938	0.0256	2.34%
2026-08-24	015066	华夏逸享健康混合C	1.0938	1.0938	1.1483	1.1483	-0.0545	-4.98%
2026-08-21	015066	华夏逸享健康混合C	1.1483	1.1483	1.1831	1.1831	-0.0348	-3.03%
2026-08-20	015066	华夏逸享健康混合C	1.1831	1.1831	1.1294	1.1294	0.0537	4.75%
2026-08-19	015066	华夏逸享健康混合C	1.1294	1.1294	1.1684	1.1684	-0.0390	-3.34%
2026-08-18	015066	华夏逸享健康混合C	1.1684	1.1684	1.1762	1.1762	-0.0078	-0.66%
2026-08-17	015066	华夏逸享健康混合C	1.1762	1.1762	1.1637	1.1637	0.0125	1.07%
2026-08-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.1637	1.1637	1.1734	1.1734	-0.0097	-0.83%
2026-08-13	015066	华夏逸享健康混合C	1.1734	1.1734	1.1571	1.1571	0.0163	1.41%

2026-08-12	015066	华夏逸享健康混合C	1.1571	1.1571	1.1642	1.1642	-0.0071	-0.61%
2026-08-11	015066	华夏逸享健康混合C	1.1642	1.1642	1.1596	1.1596	0.0046	0.40%
2026-08-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.1596	1.1596	1.1380	1.1380	0.0216	1.90%
2026-08-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.1380	1.1380	1.0528	1.0528	0.0852	8.09%
2026-08-06	015066	华夏逸享健康混合C	1.0528	1.0528	1.0515	1.0515	0.0013	0.12%
2026-08-05	015066	华夏逸享健康混合C	1.0515	1.0515	1.0318	1.0318	0.0197	1.91%
2026-08-04	015066	华夏逸享健康混合C	1.0318	1.0318	0.9973	0.9973	0.0345	3.46%
2026-08-03	015066	华夏逸享健康混合C	0.9973	0.9973	1.0215	1.0215	-0.0242	-2.37%
2026-07-31	015066	华夏逸享健康混合C	1.0215	1.0215	1.0099	1.0099	0.0116	1.15%
2026-07-30	015066	华夏逸享健康混合C	1.0099	1.0099	1.0513	1.0513	-0.0414	-3.94%
2026-07-29	015066	华夏逸享健康混合C	1.0513	1.0513	1.0559	1.0559	-0.0046	-0.44%
2026-07-28	015066	华夏逸享健康混合C	1.0559	1.0559	1.0829	1.0829	-0.0270	-2.49%
2026-07-27	015066	华夏逸享健康混合C	1.0829	1.0829	1.0634	1.0634	0.0195	1.83%
2026-07-24	015066	华夏逸享健康混合C	1.0634	1.0634	1.1003	1.1003	-0.0369	-3.47%
2026-07-23	015066	华夏逸享健康混合C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2026-07-22	015066	华夏逸享健康混合C	1.1000	1.1000	1.0956	1.0956	0.0044	0.40%
2026-07-21	015066	华夏逸享健康混合C	1.0956	1.0956	1.0770	1.0770	0.0186	1.73%
2026-07-20	015066	华夏逸享健康混合C	1.0770	1.0770	1.0407	1.0407	0.0363	3.49%
2026-07-17	015066	华夏逸享健康混合C	1.0407	1.0407	1.1223	1.1223	-0.0816	-7.27%
2026-07-16	015066	华夏逸享健康混合C	1.1223	1.1223	1.1458	1.1458	-0.0235	-2.05%
2026-07-15	015066	华夏逸享健康混合C	1.1458	1.1458	1.1019	1.1019	0.0439	3.98%
2026-07-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.1019	1.1019	1.0832	1.0832	0.0187	1.73%
2026-07-13	015066	华夏逸享健康混合C	1.0832	1.0832	1.0895	1.0895	-0.0063	-0.58%
2026-07-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.0895	1.0895	1.0490	1.0490	0.0405	3.86%
2026-07-09	015066	华夏逸享健康混合C	1.0490	1.0490	1.0264	1.0264	0.0226	2.20%
2026-07-08	015066	华夏逸享健康混合C	1.0264	1.0264	1.0498	1.0498	-0.0234	-2.23%
2026-07-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.0498	1.0498	1.0988	1.0988	-0.0490	-4.67%
2026-07-06	015066	华夏逸享健康混合C	1.0988	1.0988	1.0978	1.0978	0.0010	0.09%
2026-07-03	015066	华夏逸享健康混合C	1.0978	1.0978	1.0659	1.0659	0.0319	2.99%
2026-07-02	015066	华夏逸享健康混合C	1.0659	1.0659	1.0633	1.0633	0.0026	0.24%
2026-07-01	015066	华夏逸享健康混合C	1.0633	1.0633	1.0218	1.0218	0.0415	4.06%
2026-06-30	015066	华夏逸享健康混合C	1.0218	1.0218	1.0257	1.0257	-0.0039	-0.38%
2026-06-29	015066	华夏逸享健康混合C	1.0257	1.0257	0.9465	0.9465	0.0792	8.37%
2026-06-26	015066	华夏逸享健康混合C	0.9465	0.9465	0.9643	0.9643	-0.0178	-1.85%
2026-06-25	015066	华夏逸享健康混合C	0.9643	0.9643	0.9484	0.9484	0.0159	1.68%
2026-06-24	015066	华夏逸享健康混合C	0.9484	0.9484	0.9155	0.9155	0.0329	3.59%
2026-06-23	015066	华夏逸享健康混合C	0.9155	0.9155	0.9031	0.9031	0.0124	1.37%
2026-06-22	015066	华夏逸享健康混合C	0.9031	0.9031	0.8973	0.8973	0.0058	0.65%
2026-06-18	015066	华夏逸享健康混合C	0.8973	0.8973	0.8731	0.8731	0.0242	2.77%
2026-06-17	015066	华夏逸享健康混合C	0.8731	0.8731	0.8788	0.8788	-0.0057	-0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%