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工银核心优势混合C - 基金主页(代码:012120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9408 0.0105 1.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9239 0.0076 0.8339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9408
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5134亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.51%	-0.55%	-9.74%	-19.10%	-1.54%	63.79%	33.47%	-7.65%
同类排名	2902/4981	2447/5421	4794/5424	4379/5380	2826/4741	1814/4207	1642/3662	-

工银核心优势混合C(012120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9380	-0.30%
2026-09-16	0.9408	1.13%
2026-09-15	0.9303	-0.37%
2026-09-14	0.9338	-0.19%
2026-09-11	0.9356	-0.81%
2026-09-10	0.9432	-0.59%

工银核心优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	9.72%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.81%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	8.16%	2.18%
300476	胜宏科技	0.0000	6.16%	1.77%
300750	宁德时代	0.0000	5.82%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	5.21%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.47%	1.11%
002142	宁波银行	0.0000	4.40%	1.83%
603986	兆易创新	0.0000	4.22%	0.13%

工银核心优势混合C(012120)基金档案

基金代码	012120	基金简称	工银核心优势混合C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	15.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%