工银核心优势混合C基金净值查询(012120)

今天最新净值 0.9338 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9239 0.0076 0.8339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9338
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5134亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近一月工银核心优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银核心优势混合C(012120)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012120	工银核心优势混合C	0.9303	0.9303	0.9338	0.9338	-0.0035	-0.37%
2026-09-14	012120	工银核心优势混合C	0.9338	0.9338	0.9356	0.9356	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	012120	工银核心优势混合C	0.9356	0.9356	0.9432	0.9432	-0.0076	-0.81%
2026-09-10	012120	工银核心优势混合C	0.9432	0.9432	0.9488	0.9488	-0.0056	-0.59%
2026-09-09	012120	工银核心优势混合C	0.9488	0.9488	0.9479	0.9479	0.0009	0.09%
2026-09-08	012120	工银核心优势混合C	0.9479	0.9479	0.9535	0.9535	-0.0056	-0.59%
2026-09-07	012120	工银核心优势混合C	0.9535	0.9535	0.9400	0.9400	0.0135	1.44%
2026-09-04	012120	工银核心优势混合C	0.9400	0.9400	0.9468	0.9468	-0.0068	-0.72%
2026-09-03	012120	工银核心优势混合C	0.9468	0.9468	0.9465	0.9465	0.0003	0.03%
2026-09-02	012120	工银核心优势混合C	0.9465	0.9465	0.9569	0.9569	-0.0104	-1.09%

2026-09-01	012120	工银核心优势混合C	0.9569	0.9569	0.9665	0.9665	-0.0096	-0.99%
2026-08-31	012120	工银核心优势混合C	0.9665	0.9665	0.9650	0.9650	0.0015	0.16%
2026-08-28	012120	工银核心优势混合C	0.9650	0.9650	0.9767	0.9767	-0.0117	-1.20%
2026-08-27	012120	工银核心优势混合C	0.9767	0.9767	0.9697	0.9697	0.0070	0.72%
2026-08-26	012120	工银核心优势混合C	0.9697	0.9697	0.9603	0.9603	0.0094	0.98%
2026-08-25	012120	工银核心优势混合C	0.9603	0.9603	0.9648	0.9648	-0.0045	-0.47%
2026-08-24	012120	工银核心优势混合C	0.9648	0.9648	0.9921	0.9921	-0.0273	-2.75%
2026-08-21	012120	工银核心优势混合C	0.9921	0.9921	0.9788	0.9788	0.0133	1.36%
2026-08-20	012120	工银核心优势混合C	0.9788	0.9788	0.9806	0.9806	-0.0018	-0.18%
2026-08-19	012120	工银核心优势混合C	0.9806	0.9806	1.0321	1.0321	-0.0515	-4.99%
2026-08-18	012120	工银核心优势混合C	1.0321	1.0321	1.0392	1.0392	-0.0071	-0.68%
2026-08-17	012120	工银核心优势混合C	1.0392	1.0392	1.0087	1.0087	0.0305	3.02%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%