华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A)基金净值查询(021072)

今天最新净值 1.4041 0.0018 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4041
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1196亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：荣膺

近一月华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4054	1.4054	1.4041	1.4041	0.0013	0.09%
2026-09-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.4023	1.4023	0.0018	0.13%
2026-09-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4023	1.4023	1.4281	1.4281	-0.0258	-1.81%
2026-09-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4281	1.4281	1.4394	1.4394	-0.0113	-0.79%
2026-09-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4394	1.4394	1.4409	1.4409	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4486	1.4486	-0.0077	-0.53%
2026-09-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4343	1.4343	0.0143	1.00%
2026-09-04	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4343	1.4343	1.4530	1.4530	-0.0187	-1.29%
2026-09-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4530	1.4530	1.4479	1.4479	0.0051	0.35%
2026-09-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4694	1.4694	-0.0215	-1.46%

2026-09-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4694	1.4694	1.4865	1.4865	-0.0171	-1.15%
2026-08-31	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4865	1.4865	1.4659	1.4659	0.0206	1.41%
2026-08-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4659	1.4659	1.4773	1.4773	-0.0114	-0.77%
2026-08-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4773	1.4773	1.4454	1.4454	0.0319	2.21%
2026-08-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4454	1.4454	1.4429	1.4429	0.0025	0.17%
2026-08-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4429	1.4429	1.4442	1.4442	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4442	1.4442	1.4770	1.4770	-0.0328	-2.22%
2026-08-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4770	1.4770	1.4797	1.4797	-0.0027	-0.18%
2026-08-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4797	1.4797	1.4701	1.4701	0.0096	0.65%
2026-08-19	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4701	1.4701	1.5411	1.5411	-0.0710	-4.61%
2026-08-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5411	1.5411	1.5420	1.5420	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5420	1.5420	1.5050	1.5050	0.0370	2.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%