基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A) - 基金主页(代码:021072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4054 0.0013 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4054
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1196亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-1.24%	-5.54%	-7.46%	6.37%	63.72%	-	45.70%
同类排名	1136/3712	1422/4228	2917/4196	2204/4044	1228/3446	896/2399		-

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4216	1.15%
2026-09-15	1.4054	0.09%
2026-09-14	1.4041	0.13%
2026-09-11	1.4023	-1.81%
2026-09-10	1.4281	-0.79%
2026-09-09	1.4394	-0.10%

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金档案

基金代码	021072	基金简称	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%