华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A)基金净值查询(021072)

今天最新净值 1.4054 0.0013 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4054
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1196亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：荣膺

近一季华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4216	1.4216	1.4054	1.4054	0.0162	1.15%
2026-09-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4054	1.4054	1.4041	1.4041	0.0013	0.09%
2026-09-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.4023	1.4023	0.0018	0.13%
2026-09-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4023	1.4023	1.4281	1.4281	-0.0258	-1.81%
2026-09-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4281	1.4281	1.4394	1.4394	-0.0113	-0.79%
2026-09-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4394	1.4394	1.4409	1.4409	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4486	1.4486	-0.0077	-0.53%
2026-09-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4343	1.4343	0.0143	1.00%
2026-09-04	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4343	1.4343	1.4530	1.4530	-0.0187	-1.29%
2026-09-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4530	1.4530	1.4479	1.4479	0.0051	0.35%

2026-09-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4694	1.4694	-0.0215	-1.46%
2026-09-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4694	1.4694	1.4865	1.4865	-0.0171	-1.15%
2026-08-31	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4865	1.4865	1.4659	1.4659	0.0206	1.41%
2026-08-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4659	1.4659	1.4773	1.4773	-0.0114	-0.77%
2026-08-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4773	1.4773	1.4454	1.4454	0.0319	2.21%
2026-08-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4454	1.4454	1.4429	1.4429	0.0025	0.17%
2026-08-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4429	1.4429	1.4442	1.4442	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4442	1.4442	1.4770	1.4770	-0.0328	-2.22%
2026-08-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4770	1.4770	1.4797	1.4797	-0.0027	-0.18%
2026-08-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4797	1.4797	1.4701	1.4701	0.0096	0.65%
2026-08-19	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4701	1.4701	1.5411	1.5411	-0.0710	-4.61%
2026-08-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5411	1.5411	1.5420	1.5420	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5420	1.5420	1.5050	1.5050	0.0370	2.46%
2026-08-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5050	1.5050	1.4972	1.4972	0.0078	0.52%
2026-08-13	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4972	1.4972	1.5084	1.5084	-0.0112	-0.74%

2026-08-12	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5084	1.5084	1.5043	1.5043	0.0041	0.27%
2026-08-11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5043	1.5043	1.5131	1.5131	-0.0088	-0.58%
2026-08-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5131	1.5131	1.5102	1.5102	0.0029	0.19%
2026-08-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5102	1.5102	1.4777	1.4777	0.0325	2.20%
2026-08-06	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4690	1.4690	0.0087	0.59%
2026-08-05	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4690	1.4690	1.4295	1.4295	0.0395	2.76%
2026-08-04	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4295	1.4295	1.3938	1.3938	0.0357	2.56%
2026-08-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3938	1.3938	1.4218	1.4218	-0.0280	-1.97%
2026-07-31	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4218	1.4218	1.3838	1.3838	0.0380	2.75%
2026-07-30	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.4377	1.4377	-0.0539	-3.75%
2026-07-29	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4377	1.4377	1.4167	1.4167	0.0210	1.48%
2026-07-28	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4167	1.4167	1.4710	1.4710	-0.0543	-3.69%
2026-07-27	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4710	1.4710	1.4370	1.4370	0.0340	2.37%
2026-07-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4370	1.4370	1.4650	1.4650	-0.0280	-1.91%
2026-07-23	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4695	1.4695	-0.0045	-0.31%
2026-07-22	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4695	1.4695	1.4715	1.4715	-0.0020	-0.14%
2026-07-21	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4715	1.4715	1.3952	1.3952	0.0763	5.47%
2026-07-20	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3952	1.3952	1.4000	1.4000	-0.0048	-0.34%
2026-07-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4000	1.4000	1.4875	1.4875	-0.0875	-5.88%
2026-07-16	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4875	1.4875	1.5103	1.5103	-0.0228	-1.51%
2026-07-15	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5103	1.5103	1.5369	1.5369	-0.0266	-1.73%
2026-07-14	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5369	1.5369	1.5084	1.5084	0.0285	1.89%
2026-07-13	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5084	1.5084	1.5697	1.5697	-0.0613	-3.91%
2026-07-10	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5697	1.5697	1.5988	1.5988	-0.0291	-1.82%
2026-07-09	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5988	1.5988	1.5500	1.5500	0.0488	3.15%
2026-07-08	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5500	1.5500	1.5705	1.5705	-0.0205	-1.31%
2026-07-07	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5705	1.5705	1.5925	1.5925	-0.0220	-1.38%
2026-07-06	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5925	1.5925	1.6120	1.6120	-0.0195	-1.21%
2026-07-03	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6120	1.6120	1.5965	1.5965	0.0155	0.97%
2026-07-02	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5965	1.5965	1.6407	1.6407	-0.0442	-2.69%
2026-07-01	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6407	1.6407	1.6372	1.6372	0.0035	0.21%
2026-06-30	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6372	1.6372	1.5960	1.5960	0.0412	2.58%
2026-06-29	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5960	1.5960	1.5729	1.5729	0.0231	1.47%
2026-06-26	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5729	1.5729	1.6198	1.6198	-0.0469	-2.90%
2026-06-25	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6198	1.6198	1.6010	1.6010	0.0188	1.17%
2026-06-24	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6010	1.6010	1.5770	1.5770	0.0240	1.52%
2026-06-23	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5770	1.5770	1.6015	1.6015	-0.0245	-1.53%
2026-06-22	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.6015	1.6015	1.5694	1.5694	0.0321	2.05%
2026-06-18	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5694	1.5694	1.5566	1.5566	0.0128	0.82%
2026-06-17	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5566	1.5566	1.5362	1.5362	0.0204	1.33%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%