东方红嘉享混合发起C基金净值查询(026285)
今天最新净值
1.0968
-0.0047 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0968
- 成立日期：2025-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王焯
近一月,东方红嘉享混合发起C(026285)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0218 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0132 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0080 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0203 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0184 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0194 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0320 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0133 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0562 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
026285 |
东方红嘉享混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0313 |
2.68% |
