富安达中证500指数增强C基金净值查询(019808)
今天最新净值
1.6590
0.0032 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7537
0.0155 0.8925%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6590
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4381亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：纪青
近一月,富安达中证500指数增强C(019808)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6857 |
1.6857 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0255 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.7112 |
1.7112 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0154 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.7152 |
1.7152 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0294 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0108 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0260 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.6868 |
1.6868 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0722 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0377 |
2.19% |
