富安达中证500指数增强C基金净值查询(019808)

今天最新净值 1.6530 -0.0060 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7537 0.0155 0.8925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6530
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4381亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：纪青

近一季富安达中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达中证500指数增强C(019808)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019808	富安达中证500指数增强C	1.6715	1.6715	1.6530	1.6530	0.0185	1.12%
2026-09-15	019808	富安达中证500指数增强C	1.6530	1.6530	1.6590	1.6590	-0.0060	-0.36%
2026-09-14	019808	富安达中证500指数增强C	1.6590	1.6590	1.6558	1.6558	0.0032	0.19%
2026-09-11	019808	富安达中证500指数增强C	1.6558	1.6558	1.6802	1.6802	-0.0244	-1.45%
2026-09-10	019808	富安达中证500指数增强C	1.6802	1.6802	1.6906	1.6906	-0.0104	-0.62%
2026-09-09	019808	富安达中证500指数增强C	1.6906	1.6906	1.6906	1.6906	0.0000	0.00%
2026-09-08	019808	富安达中证500指数增强C	1.6906	1.6906	1.6894	1.6894	0.0012	0.07%
2026-09-07	019808	富安达中证500指数增强C	1.6894	1.6894	1.6789	1.6789	0.0105	0.63%
2026-09-04	019808	富安达中证500指数增强C	1.6789	1.6789	1.6887	1.6887	-0.0098	-0.58%
2026-09-03	019808	富安达中证500指数增强C	1.6887	1.6887	1.6857	1.6857	0.0030	0.18%

2026-09-02	019808	富安达中证500指数增强C	1.6857	1.6857	1.7112	1.7112	-0.0255	-1.49%
2026-09-01	019808	富安达中证500指数增强C	1.7112	1.7112	1.7199	1.7199	-0.0087	-0.51%
2026-08-31	019808	富安达中证500指数增强C	1.7199	1.7199	1.7045	1.7045	0.0154	0.90%
2026-08-28	019808	富安达中证500指数增强C	1.7045	1.7045	1.7152	1.7152	-0.0107	-0.62%
2026-08-27	019808	富安达中证500指数增强C	1.7152	1.7152	1.6858	1.6858	0.0294	1.74%
2026-08-26	019808	富安达中证500指数增强C	1.6858	1.6858	1.6750	1.6750	0.0108	0.64%
2026-08-25	019808	富安达中证500指数增强C	1.6750	1.6750	1.6705	1.6705	0.0045	0.27%
2026-08-24	019808	富安达中证500指数增强C	1.6705	1.6705	1.6965	1.6965	-0.0260	-1.53%
2026-08-21	019808	富安达中证500指数增强C	1.6965	1.6965	1.6974	1.6974	-0.0009	-0.05%
2026-08-20	019808	富安达中证500指数增强C	1.6974	1.6974	1.6868	1.6868	0.0106	0.63%
2026-08-19	019808	富安达中证500指数增强C	1.6868	1.6868	1.7590	1.7590	-0.0722	-4.10%
2026-08-18	019808	富安达中证500指数增强C	1.7590	1.7590	1.7601	1.7601	-0.0011	-0.06%
2026-08-17	019808	富安达中证500指数增强C	1.7601	1.7601	1.7224	1.7224	0.0377	2.19%
2026-08-14	019808	富安达中证500指数增强C	1.7224	1.7224	1.7119	1.7119	0.0105	0.61%
2026-08-13	019808	富安达中证500指数增强C	1.7119	1.7119	1.7292	1.7292	-0.0173	-1.00%

2026-08-12	019808	富安达中证500指数增强C	1.7292	1.7292	1.7140	1.7140	0.0152	0.89%
2026-08-11	019808	富安达中证500指数增强C	1.7140	1.7140	1.7226	1.7226	-0.0086	-0.50%
2026-08-10	019808	富安达中证500指数增强C	1.7226	1.7226	1.7228	1.7228	-0.0002	-0.01%
2026-08-07	019808	富安达中证500指数增强C	1.7228	1.7228	1.6892	1.6892	0.0336	1.99%
2026-08-06	019808	富安达中证500指数增强C	1.6892	1.6892	1.6763	1.6763	0.0129	0.77%
2026-08-05	019808	富安达中证500指数增强C	1.6763	1.6763	1.6323	1.6323	0.0440	2.70%
2026-08-04	019808	富安达中证500指数增强C	1.6323	1.6323	1.5906	1.5906	0.0417	2.62%
2026-08-03	019808	富安达中证500指数增强C	1.5906	1.5906	1.5974	1.5974	-0.0068	-0.43%
2026-07-31	019808	富安达中证500指数增强C	1.5974	1.5974	1.5573	1.5573	0.0401	2.57%
2026-07-30	019808	富安达中证500指数增强C	1.5573	1.5573	1.6001	1.6001	-0.0428	-2.67%
2026-07-29	019808	富安达中证500指数增强C	1.6001	1.6001	1.5873	1.5873	0.0128	0.81%
2026-07-28	019808	富安达中证500指数增强C	1.5873	1.5873	1.6448	1.6448	-0.0575	-3.50%
2026-07-27	019808	富安达中证500指数增强C	1.6448	1.6448	1.6094	1.6094	0.0354	2.20%
2026-07-24	019808	富安达中证500指数增强C	1.6094	1.6094	1.6483	1.6483	-0.0389	-2.36%
2026-07-23	019808	富安达中证500指数增强C	1.6483	1.6483	1.6400	1.6400	0.0083	0.51%
2026-07-22	019808	富安达中证500指数增强C	1.6400	1.6400	1.6537	1.6537	-0.0137	-0.83%
2026-07-21	019808	富安达中证500指数增强C	1.6537	1.6537	1.5842	1.5842	0.0695	4.39%
2026-07-20	019808	富安达中证500指数增强C	1.5842	1.5842	1.6047	1.6047	-0.0205	-1.28%
2026-07-17	019808	富安达中证500指数增强C	1.6047	1.6047	1.6795	1.6795	-0.0748	-4.45%
2026-07-16	019808	富安达中证500指数增强C	1.6795	1.6795	1.7058	1.7058	-0.0263	-1.54%
2026-07-15	019808	富安达中证500指数增强C	1.7058	1.7058	1.7192	1.7192	-0.0134	-0.78%
2026-07-14	019808	富安达中证500指数增强C	1.7192	1.7192	1.6887	1.6887	0.0305	1.81%
2026-07-13	019808	富安达中证500指数增强C	1.6887	1.6887	1.7453	1.7453	-0.0566	-3.24%
2026-07-10	019808	富安达中证500指数增强C	1.7453	1.7453	1.7537	1.7537	-0.0084	-0.48%
2026-07-09	019808	富安达中证500指数增强C	1.7537	1.7537	1.7196	1.7196	0.0341	1.98%
2026-07-08	019808	富安达中证500指数增强C	1.7196	1.7196	1.7357	1.7357	-0.0161	-0.93%
2026-07-07	019808	富安达中证500指数增强C	1.7357	1.7357	1.7683	1.7683	-0.0326	-1.84%
2026-07-06	019808	富安达中证500指数增强C	1.7683	1.7683	1.7798	1.7798	-0.0115	-0.65%
2026-07-03	019808	富安达中证500指数增强C	1.7798	1.7798	1.7568	1.7568	0.0230	1.31%
2026-07-02	019808	富安达中证500指数增强C	1.7568	1.7568	1.7950	1.7950	-0.0382	-2.13%
2026-07-01	019808	富安达中证500指数增强C	1.7950	1.7950	1.7879	1.7879	0.0071	0.40%
2026-06-30	019808	富安达中证500指数增强C	1.7879	1.7879	1.7465	1.7465	0.0414	2.37%
2026-06-29	019808	富安达中证500指数增强C	1.7465	1.7465	1.7385	1.7385	0.0080	0.46%
2026-06-26	019808	富安达中证500指数增强C	1.7385	1.7385	1.7915	1.7915	-0.0530	-2.96%
2026-06-25	019808	富安达中证500指数增强C	1.7915	1.7915	1.7835	1.7835	0.0080	0.45%
2026-06-24	019808	富安达中证500指数增强C	1.7835	1.7835	1.7691	1.7691	0.0144	0.81%
2026-06-23	019808	富安达中证500指数增强C	1.7691	1.7691	1.8040	1.8040	-0.0349	-1.93%
2026-06-22	019808	富安达中证500指数增强C	1.8040	1.8040	1.7848	1.7848	0.0192	1.08%
2026-06-18	019808	富安达中证500指数增强C	1.7848	1.7848	1.7776	1.7776	0.0072	0.41%
2026-06-17	019808	富安达中证500指数增强C	1.7776	1.7776	1.7613	1.7613	0.0163	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%