南方广利回报债券C(南方广利C)基金净值查询(202107)
今天最新净值
2.1936
0.0070 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0181
0.0070 0.3456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4106
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：22.7836亿
- 最近资产：11.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 王润栋
近一月,南方广利回报债券C(202107)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.1983 |
2.4153 |
2.1936 |
2.4106 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.1936 |
2.4106 |
2.1866 |
2.4036 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.1866 |
2.4036 |
2.2007 |
2.4177 |
-0.0141 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2007 |
2.4177 |
2.2068 |
2.4238 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2068 |
2.4238 |
2.2161 |
2.4331 |
-0.0093 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2161 |
2.4331 |
2.2281 |
2.4451 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2281 |
2.4451 |
2.1960 |
2.4130 |
0.0321 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.1960 |
2.4130 |
2.2228 |
2.4398 |
-0.0268 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2228 |
2.4398 |
2.2284 |
2.4454 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2284 |
2.4454 |
2.2526 |
2.4696 |
-0.0242 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2526 |
2.4696 |
2.2764 |
2.4934 |
-0.0238 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2764 |
2.4934 |
2.2696 |
2.4866 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2696 |
2.4866 |
2.2878 |
2.5048 |
-0.0182 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2878 |
2.5048 |
2.2580 |
2.4750 |
0.0298 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2580 |
2.4750 |
2.2479 |
2.4649 |
0.0101 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2479 |
2.4649 |
2.2509 |
2.4679 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2509 |
2.4679 |
2.2618 |
2.4788 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2618 |
2.4788 |
2.2585 |
2.4755 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2585 |
2.4755 |
2.2605 |
2.4775 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.2605 |
2.4775 |
2.3222 |
2.5392 |
-0.0617 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.3222 |
2.5392 |
2.3263 |
2.5433 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
202107 |
南方广利回报债券C |
2.3263 |
2.5433 |
2.2846 |
2.5016 |
0.0417 |
1.83% |
