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南方广利回报债券C(南方广利C)(202107)基金分红送配

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今天最新净值 2.2238 0.0255 1.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4408
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：22.7836亿
最近资产：11.45亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	每份派现金0.0220元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0070元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	每份派现金0.0080元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	每份派现金0.0800元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	每份派现金0.0600元
2013-11-04	2013-11-04	2013-11-05	每份派现金0.0300元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	每份派现金0.0100元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%