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南方广利回报债券C(南方广利C) - 基金主页(代码:202107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2238 0.0255 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0181 0.0070 0.3456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4408
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：22.7836亿
最近资产：11.45亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.58%	0.77%	-2.66%	-5.00%	18.37%	63.06%	43.75%	141.82%
同类排名	18/1517	35/1760	1717/1766	1608/1724	10/1389	17/1149	16/961	-

南方广利回报债券C(202107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2188	-0.22%
2026-09-16	2.2238	1.16%
2026-09-15	2.1983	0.21%
2026-09-14	2.1936	0.32%
2026-09-11	2.1866	-0.64%
2026-09-10	2.2007	-0.28%

南方广利回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0220元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0070元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0080元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	分红	每份派现金0.0600元

南方广利回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	3.30%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	2.20%	4.09%
688072	拓荆科技	0.0000	1.89%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	1.87%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	1.60%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	1.37%	4.26%
688008	澜起科技	0.0000	1.14%	0.56%
300274	阳光电源	0.0000	1.00%	-2.29%
603986	兆易创新	0.0000	0.99%	0.13%
688596	正帆科技	0.0000	0.82%	2.38%

南方广利回报债券C(202107)基金档案

基金代码	202107	基金简称	南方广利回报债券C	基金全称	南方广利回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良王润栋	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	11.45亿元	最近份额	22.7836亿	成立份额	45.656亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%