易方达科智量化选股股票发起式C基金净值查询(024378)
今天最新净值
1.4774
0.0088 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4482
-0.0048 -0.3279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4774
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
近一月,易方达科智量化选股股票发起式C(024378)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0281 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0150 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0124 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0173 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4941 |
1.4941 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0200 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0543 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0283 |
1.86% |
