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易方达科智量化选股股票发起式C - 基金主页(代码:024378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4660 -0.0114 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4482 -0.0048 -0.3279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4660
成立日期：2025-06-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.72%	-1.96%	-2.69%	-10.60%	21.15%	-	-	48.68%
同类排名	270/1050	692/1104	484/1103	728/1092	243/1018			-

易方达科智量化选股股票发起式C(024378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4824	1.12%
2026-09-15	1.4660	-0.77%
2026-09-14	1.4774	0.60%
2026-09-11	1.4686	-1.88%
2026-09-10	1.4967	-1.01%
2026-09-09	1.5120	0.17%

易方达科智量化选股股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	2.51%	4.09%
688686	奥普特	0.0000	2.48%	1.85%
002975	博杰股份	0.0000	2.37%	3.81%
002384	东山精密	0.0000	2.22%	2.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.03%	-1.45%
688409	富创精密	0.0000	2.01%	5.72%
300433	蓝思科技	0.0000	1.83%	0.43%
601636	旗滨集团	0.0000	1.80%	0.68%
688183	生益电子	0.0000	1.80%	7.40%
000657	中钨高新	0.0000	1.72%	4.15%

易方达科智量化选股股票发起式C(024378)基金档案

基金代码	024378	基金简称	易方达科智量化选股股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-03	成立日期	2025-06-04	基金类型	股票型
基金经理	包正钰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%