申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)基金净值查询(163109)

今天最新净值 0.7477 -0.0046 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0096 1.2428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9660
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

近一月申万菱信深证成份指数(LOF)A|申万深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金累计收益率-6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7427	0.9610	0.7477	0.9660	-0.0050	-0.67%
2026-09-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7477	0.9660	0.7523	0.9706	-0.0046	-0.61%
2026-09-11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7523	0.9706	0.7600	0.9783	-0.0077	-1.01%
2026-09-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7600	0.9783	0.7652	0.9835	-0.0052	-0.68%
2026-09-09	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7652	0.9835	0.7641	0.9824	0.0011	0.14%
2026-09-08	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7641	0.9824	0.7678	0.9861	-0.0037	-0.48%
2026-09-07	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7678	0.9861	0.7545	0.9728	0.0133	1.76%
2026-09-04	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7545	0.9728	0.7601	0.9784	-0.0056	-0.74%
2026-09-03	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7601	0.9784	0.7594	0.9777	0.0007	0.09%
2026-09-02	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7594	0.9777	0.7729	0.9912	-0.0135	-1.75%

2026-09-01	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7729	0.9912	0.7801	0.9984	-0.0072	-0.92%
2026-08-31	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7801	0.9984	0.7769	0.9952	0.0032	0.41%
2026-08-28	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7769	0.9952	0.7818	1.0001	-0.0049	-0.63%
2026-08-27	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7818	1.0001	0.7705	0.9888	0.0113	1.47%
2026-08-26	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7705	0.9888	0.7656	0.9839	0.0049	0.64%
2026-08-25	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7656	0.9839	0.7681	0.9864	-0.0025	-0.33%
2026-08-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7681	0.9864	0.7837	1.0020	-0.0156	-1.99%
2026-08-21	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7837	1.0020	0.7775	0.9958	0.0062	0.80%
2026-08-20	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7775	0.9958	0.7730	0.9913	0.0045	0.58%
2026-08-19	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7730	0.9913	0.8111	1.0294	-0.0381	-4.70%
2026-08-18	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8111	1.0294	0.8154	1.0337	-0.0043	-0.53%
2026-08-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8154	1.0337	0.7972	1.0155	0.0182	2.28%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%