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申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)(163109)基金分红送配

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今天最新净值 0.7490 -0.0023 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9673
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.03211份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.03739份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.03876份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.04275份
2015-01-06	份额折算	每份份额折算1.07909份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.00651份
2013-01-07	份额折算	每份份额折算1.05297份
2012-01-04	份额折算	每份份额折算1.04558份
2011-01-05	份额折算	每份份额折算1.00594份

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%