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申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成) - 基金主页(代码:163109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7490 -0.0023 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0096 1.2428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9673
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	1.18%	-6.15%	-13.28%	5.66%	70.75%	36.76%	9.19%
同类排名	2010/4773	2554/5517	3725/5427	3905/5241	1858/4404	1033/2955	884/2255	-

申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7612	1.63%
2026-09-17	0.7490	-0.31%
2026-09-16	0.7513	1.16%
2026-09-15	0.7427	-0.67%
2026-09-14	0.7477	-0.61%
2026-09-11	0.7523	-1.01%

申万菱信深证成份指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03211份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03739份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03876份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.04275份

申万菱信深证成份指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.40%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.03%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.71%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	1.79%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	1.76%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.62%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.61%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.38%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	1.28%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	1.13%	-2.29%

申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金档案

基金代码	163109	基金简称	申万菱信深证成份指数(LOF)A	基金全称	申万菱信深证成指分级证券投资基金
发行日期	2010-09-13	成立日期	2010-10-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	周润	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.62亿元	最近份额	3.0508亿	成立份额	7.125亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%