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申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)基金净值查询(163109)

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今天最新净值 0.7427 -0.0050 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0096 1.2428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9610
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

近一周申万菱信深证成份指数(LOF)A|申万深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7513	0.9696	0.7427	0.9610	0.0086	1.16%
2026-09-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7427	0.9610	0.7477	0.9660	-0.0050	-0.67%
2026-09-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7477	0.9660	0.7523	0.9706	-0.0046	-0.61%
2026-09-11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7523	0.9706	0.7600	0.9783	-0.0077	-1.01%
2026-09-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7600	0.9783	0.7652	0.9835	-0.0052	-0.68%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.68%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.50%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.50%
申万电子LOF	1.9657	3.28%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.11%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.05%
申万菱信新经济混合A	2.0842	1.98%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.75%
申万量化LOF	2.3529	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%