申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)基金净值查询(163109)

今天最新净值 0.7427 -0.0050 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0096 1.2428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9610
成立日期：2010-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.0508亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

近一季申万菱信深证成份指数(LOF)A|申万深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金累计收益率-12.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7513	0.9696	0.7427	0.9610	0.0086	1.16%
2026-09-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7427	0.9610	0.7477	0.9660	-0.0050	-0.67%
2026-09-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7477	0.9660	0.7523	0.9706	-0.0046	-0.61%
2026-09-11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7523	0.9706	0.7600	0.9783	-0.0077	-1.01%
2026-09-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7600	0.9783	0.7652	0.9835	-0.0052	-0.68%
2026-09-09	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7652	0.9835	0.7641	0.9824	0.0011	0.14%
2026-09-08	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7641	0.9824	0.7678	0.9861	-0.0037	-0.48%
2026-09-07	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7678	0.9861	0.7545	0.9728	0.0133	1.76%
2026-09-04	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7545	0.9728	0.7601	0.9784	-0.0056	-0.74%
2026-09-03	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7601	0.9784	0.7594	0.9777	0.0007	0.09%

2026-09-02	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7594	0.9777	0.7729	0.9912	-0.0135	-1.75%
2026-09-01	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7729	0.9912	0.7801	0.9984	-0.0072	-0.92%
2026-08-31	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7801	0.9984	0.7769	0.9952	0.0032	0.41%
2026-08-28	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7769	0.9952	0.7818	1.0001	-0.0049	-0.63%
2026-08-27	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7818	1.0001	0.7705	0.9888	0.0113	1.47%
2026-08-26	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7705	0.9888	0.7656	0.9839	0.0049	0.64%
2026-08-25	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7656	0.9839	0.7681	0.9864	-0.0025	-0.33%
2026-08-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7681	0.9864	0.7837	1.0020	-0.0156	-1.99%
2026-08-21	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7837	1.0020	0.7775	0.9958	0.0062	0.80%
2026-08-20	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7775	0.9958	0.7730	0.9913	0.0045	0.58%
2026-08-19	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7730	0.9913	0.8111	1.0294	-0.0381	-4.70%
2026-08-18	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8111	1.0294	0.8154	1.0337	-0.0043	-0.53%
2026-08-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8154	1.0337	0.7972	1.0155	0.0182	2.28%
2026-08-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7972	1.0155	0.7937	1.0120	0.0035	0.44%
2026-08-13	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7937	1.0120	0.8002	1.0185	-0.0065	-0.81%

2026-08-12	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8002	1.0185	0.7922	1.0105	0.0080	1.01%
2026-08-11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7922	1.0105	0.7944	1.0127	-0.0022	-0.28%
2026-08-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7944	1.0127	0.7940	1.0123	0.0004	0.05%
2026-08-07	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7940	1.0123	0.7831	1.0014	0.0109	1.39%
2026-08-06	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7831	1.0014	0.7850	1.0033	-0.0019	-0.24%
2026-08-05	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7850	1.0033	0.7715	0.9898	0.0135	1.75%
2026-08-04	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7715	0.9898	0.7485	0.9668	0.0230	3.07%
2026-08-03	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7485	0.9668	0.7555	0.9738	-0.0070	-0.93%
2026-07-31	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7555	0.9738	0.7401	0.9584	0.0154	2.08%
2026-07-30	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7401	0.9584	0.7593	0.9776	-0.0192	-2.53%
2026-07-29	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7593	0.9776	0.7516	0.9699	0.0077	1.02%
2026-07-28	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7516	0.9699	0.7846	1.0029	-0.0330	-4.21%
2026-07-27	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7846	1.0029	0.7653	0.9836	0.0193	2.52%
2026-07-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7653	0.9836	0.7834	1.0017	-0.0181	-2.31%
2026-07-23	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7834	1.0017	0.7803	0.9986	0.0031	0.40%
2026-07-22	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7803	0.9986	0.7907	1.0090	-0.0104	-1.32%
2026-07-21	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7907	1.0090	0.7573	0.9756	0.0334	4.41%
2026-07-20	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7573	0.9756	0.7623	0.9806	-0.0050	-0.66%
2026-07-17	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7623	0.9806	0.8016	1.0199	-0.0393	-4.90%
2026-07-16	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8016	1.0199	0.8159	1.0342	-0.0143	-1.75%
2026-07-15	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8159	1.0342	0.8234	1.0417	-0.0075	-0.91%
2026-07-14	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8234	1.0417	0.8028	1.0211	0.0206	2.57%
2026-07-13	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8028	1.0211	0.8299	1.0482	-0.0271	-3.27%
2026-07-10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8299	1.0482	0.8469	1.0652	-0.0170	-2.01%
2026-07-09	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8469	1.0652	0.8232	1.0415	0.0237	2.88%
2026-07-08	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8232	1.0415	0.8377	1.0560	-0.0145	-1.73%
2026-07-07	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8377	1.0560	0.8476	1.0659	-0.0099	-1.17%
2026-07-06	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8476	1.0659	0.8569	1.0752	-0.0093	-1.09%
2026-07-03	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8569	1.0752	0.8518	1.0701	0.0051	0.60%
2026-07-02	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8518	1.0701	0.8836	1.1019	-0.0318	-3.60%
2026-07-01	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8836	1.1019	0.8880	1.1063	-0.0044	-0.50%
2026-06-30	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8880	1.1063	0.8677	1.0860	0.0203	2.34%
2026-06-29	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8677	1.0860	0.8655	1.0838	0.0022	0.25%
2026-06-26	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8655	1.0838	0.8939	1.1122	-0.0284	-3.18%
2026-06-25	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8939	1.1122	0.8789	1.0972	0.0150	1.71%
2026-06-24	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8789	1.0972	0.8687	1.0870	0.0102	1.17%
2026-06-23	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8687	1.0870	0.8953	1.1136	-0.0266	-2.97%
2026-06-22	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8953	1.1136	0.8778	1.0961	0.0175	1.99%
2026-06-18	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.8778	1.0961	0.8700	1.0883	0.0078	0.90%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%