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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰) - 基金主页(代码:166023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2881 -0.0063 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3668 0.0137 1.0105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7881
成立日期：2017-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.6406亿
最近资产：13.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.28%	-1.90%	-7.24%	-19.24%	-4.04%	28.44%	31.06%	103.17%
同类排名	1791/2282	1767/2314	1713/2307	1952/2292	1688/2265	1383/2173	842/2101	-

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3075	1.51%
2026-09-17	1.2881	-0.49%
2026-09-16	1.2944	1.12%
2026-09-15	1.2801	-0.40%
2026-09-14	1.2853	-1.51%
2026-09-11	1.3047	-0.63%

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-30	分红	每份派现金0.5000元

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.58%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.44%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	5.18%	5.89%
601138	工业富联	0.0000	5.13%	2.61%
601869	长飞光纤	0.0000	4.76%	10.00%
600487	亨通光电	0.0000	4.23%	7.28%
000338	潍柴动力	0.0000	3.40%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	2.73%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	2.41%	3.01%

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金档案

基金代码	166023	基金简称	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-25	成立日期	2017-07-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢纯青	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	13.49亿元	最近份额	19.6406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%