中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)
今天最新净值
1.2801
-0.0052 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3668
0.0137 1.0105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7801
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.6406亿
- 最近资产：13.49亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一月中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
近一月,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率-4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2801 |
1.7801 |
1.2853 |
1.7853 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2853 |
1.7853 |
1.3047 |
1.8047 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3047 |
1.8047 |
1.3130 |
1.8130 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3130 |
1.8130 |
1.3255 |
1.8255 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3255 |
1.8255 |
1.3160 |
1.8160 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3160 |
1.8160 |
1.3158 |
1.8158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3158 |
1.8158 |
1.2928 |
1.7928 |
0.0230 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2928 |
1.7928 |
1.3013 |
1.8013 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3013 |
1.8013 |
1.2961 |
1.7961 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2961 |
1.7961 |
1.3216 |
1.8216 |
-0.0255 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3216 |
1.8216 |
1.3338 |
1.8338 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3338 |
1.8338 |
1.3282 |
1.8282 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3282 |
1.8282 |
1.3286 |
1.8286 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3286 |
1.8286 |
1.3075 |
1.8075 |
0.0211 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3075 |
1.8075 |
1.2954 |
1.7954 |
0.0121 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2954 |
1.7954 |
1.3006 |
1.8006 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3006 |
1.8006 |
1.3341 |
1.8341 |
-0.0335 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3341 |
1.8341 |
1.3163 |
1.8163 |
0.0178 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3163 |
1.8163 |
1.3172 |
1.8172 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3172 |
1.8172 |
1.3781 |
1.8781 |
-0.0609 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3781 |
1.8781 |
1.3887 |
1.8887 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3887 |
1.8887 |
1.3535 |
1.8535 |
0.0352 |
2.60% |
